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Copa Holdings, S.A.NYSE:CPA 株式レポート

時価総額 US$4.9b
株価
US$119.18
US$161.93
26.4% 割安 内在価値ディスカウント
1Y36.3%
7D4.0%
ポートフォリオ価値
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Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA 株式レポート

時価総額：US$4.9b

Copa Holdings（CPA）株式概要

Copa Holdings, S.A.はその子会社を通じて、北米、南米、中米、カリブ海地域で航空旅客、貨物、郵便輸送サービスを提供している。 詳細

CPA ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長2/6
過去の実績4/6
財務の健全性5/6
配当金4/6

報酬

当社が推定した公正価値より18.8%で取引されている

収益は年間10.17%増加すると予測されています

過去5年間の収益は年間52.4%増加しました。

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

アナリストらは、株価が33.8%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

5.74%の配当はフリーキャッシュフローで十分にカバーされていない


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Copa Holdings

Overcapacity And Rising Costs Will Weaken Long-Term Prospects

Key Takeaways Overcapacity and intensified competition threaten revenue growth, market share, and pricing power, potentially causing long-term pressure on margins and earnings. Heavy dependence on Panama City hub and rising environmental costs increase operational risks, with potential for revenue instability and margin compression.
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US$126
FV
5.4% 割安 内在価値ディスカウント
8.74%
Revenue growth p.a.
35
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Copa Holdings

Latin American Urbanization And Digital Adoption Will Drive Air Travel

Key Takeaways Accelerated fleet expansion and digital investments are expected to drive stronger revenue growth, greater market share, and improvements in earnings efficiency. Superior cost control, premium product enhancements, and hub dominance position Copa to outperform rivals as regional consolidation and travel demand increase.
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US$212
FV
43.8% 割安 内在価値ディスカウント
10.08%
Revenue growth p.a.
35
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Copa Holdings, S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Copa Holdings
過去の株価
現在の株価US$119.18
52週高値US$156.41
52週安値US$84.15
ベータ1.0
1ヶ月の変化-2.49%
3ヶ月変化-8.95%
1年変化36.31%
3年間の変化30.27%
5年間の変化45.25%
IPOからの変化391.46%

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株主還元

CPAUS AirlinesUS 市場
7D4.0%3.1%3.3%
1Y36.3%47.3%28.1%

業界別リターン: CPA過去 1 年間で47.3 % の収益を上げたUS Airlines業界を下回りました。

リターン対市場: CPA過去 1 年間で28.1 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is CPA's price volatile compared to industry and market?
CPA volatility
CPA Average Weekly Movement6.3%
Airlines Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: CPA 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: CPAの 週次ボラティリティ ( 6% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19478,565Pedro Heilbroncopa.gcs-web.com

Copa Holdings, S.A.は子会社を通じて、北米、南米、中米、カリブ海地域で航空旅客、貨物、郵便輸送サービスを提供している。2025年12月31日現在、125機の航空機を運航している。同社は1947年に設立され、パナマのパナマ・シティを拠点としている。

Copa Holdings, S.A. 基礎のまとめ

Copa Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
CPA 基礎統計学
時価総額US$4.92b
収益（TTM）US$671.65m
売上高(TTM)US$3.62b
7.3x
PER（株価収益率
1.4x
P/Sレシオ

CPA は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
CPA 損益計算書（TTM）
収益US$3.62b
売上原価US$2.11b
売上総利益US$1.51b
その他の費用US$838.65m
収益US$671.65m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）16.28
グロス・マージン41.75%
純利益率18.57%
有利子負債／自己資本比率71.4%

CPA の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

5.7%
現在の配当利回り
40%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/10 11:10
終値2026/04/10 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Copa Holdings, S.A. 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays