SJM Holdings 評価
SJMH.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SJMH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SJMH.Y ( $1.1 ) は、当社の 公正価値 ( $3.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SJMH.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SJMH.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SJMH.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、SJMH.Y の販売価格 レシオを示している。これはSJMH.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| SJMH.Y のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.7x |
| 売上高 | HK$26.06b |
| 時価総額 | HK$18.32b |
SJMH.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SJMH.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、SJMH.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 2x | | |
MLCO Melco Resorts & Entertainment | 0.6x | 7.3% | US$2.5b |
| 4.2x | 14.9% | US$1.9b |
RSI Rush Street Interactive | 1.4x | 12.1% | US$1.2b |
| 1.9x | 6.7% | US$3.0b |
| 0.7x | 8.4% | US$18.3b |
Price-To-Sales vs ピア: SJMH.Yは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
SJMH.Y'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 29 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0.3x | -2.7% | US$1.12b |
| 0.3x | 2.2% | US$721.02m |
TAST Carrols Restaurant Group | 0.3x | 2.9% | US$478.64m |
| 0.2x | 5.9% | US$134.70m |
Price-To-Sales vs 業界: SJMH.Yは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SJMH.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
SJMH.Y PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのSJMH.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。