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Royal Caribbean Cruises 評価
RCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RCL ( $151.48 ) は、当社の 公正価値 ( $440.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RCL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$41.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
RCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RCLは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RCL'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 29.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$159.43 | US$163.84 +2.8% | 9.8% | US$204.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$147.68 | US$161.54 +9.4% | 8.0% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$137.52 | US$156.38 +13.7% | 8.8% | US$184.00 | US$135.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$140.56 | US$146.98 +4.6% | 8.8% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$124.26 | US$145.48 +17.1% | 8.5% | US$174.00 | US$115.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$126.96 | US$131.84 +3.8% | 17.1% | US$170.00 | US$79.20 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$129.49 | US$124.96 -3.5% | 15.9% | US$155.00 | US$79.20 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$110.73 | US$115.84 +4.6% | 14.0% | US$140.00 | US$79.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$85.27 | US$114.94 +34.8% | 13.1% | US$140.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | US$92.14 | US$117.39 +27.4% | 12.4% | US$139.00 | US$86.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | US$97.70 | US$115.76 +18.5% | 14.8% | US$139.00 | US$83.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | US$107.44 | US$109.56 +2.0% | 17.7% | US$139.00 | US$70.00 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | US$103.74 | US$95.75 -7.7% | 13.6% | US$120.00 | US$70.00 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | US$83.23 | US$88.11 +5.9% | 15.2% | US$104.00 | US$55.00 | US$147.68 | 18 |
| May ’24 | US$66.98 | US$79.53 +18.7% | 15.2% | US$100.00 | US$55.00 | US$137.52 | 17 |
| Apr ’24 | US$65.30 | US$78.71 +20.5% | 14.7% | US$100.00 | US$55.00 | US$140.56 | 17 |
| Mar ’24 | US$71.50 | US$79.44 +11.1% | 15.0% | US$100.00 | US$55.00 | US$124.26 | 16 |
| Feb ’24 | US$67.27 | US$69.88 +3.9% | 24.0% | US$117.00 | US$40.00 | US$126.96 | 17 |
| Jan ’24 | US$49.43 | US$67.81 +37.2% | 27.1% | US$117.00 | US$40.00 | US$129.49 | 16 |
| Dec ’23 | US$60.91 | US$70.50 +15.7% | 28.9% | US$117.00 | US$40.00 | US$110.73 | 16 |
| Nov ’23 | US$51.98 | US$67.07 +29.0% | 38.4% | US$135.00 | US$35.00 | US$85.27 | 15 |
| Oct ’23 | US$37.90 | US$66.79 +76.2% | 39.3% | US$135.00 | US$35.00 | US$92.14 | 14 |
| Sep ’23 | US$40.92 | US$65.57 +60.2% | 40.3% | US$135.00 | US$35.00 | US$97.70 | 14 |
| Aug ’23 | US$35.79 | US$69.14 +93.2% | 37.6% | US$135.00 | US$35.00 | US$107.44 | 14 |
| Jul ’23 | US$35.29 | US$78.63 +122.8% | 28.6% | US$136.00 | US$50.00 | US$103.74 | 16 |
| Jun ’23 | US$55.57 | US$83.57 +50.4% | 25.2% | US$136.00 | US$57.00 | US$83.23 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。