Carnival Corporation & 評価
CCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CCL ( $25.08 ) は、当社の 公正価値 ( $65.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.8x |
| 収益 | US$1.57b |
| 時価総額 | US$32.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CCLは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CCL'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.8x |
| 公正PE 比率 | 30.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CCLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.08 | US$24.91 -0.7% | 14.3% | US$28.21 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$21.90 | US$24.56 +12.1% | 15.5% | US$28.21 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$18.02 | US$23.39 +29.8% | 15.3% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.50 | US$22.56 +36.7% | 15.6% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$15.76 | US$22.49 +42.7% | 16.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$17.71 | US$22.49 +27.0% | 16.8% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$15.08 | US$21.26 +41.0% | 17.1% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$14.47 | US$21.48 +48.5% | 16.5% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$16.26 | US$21.72 +33.6% | 15.6% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$16.00 | US$20.97 +31.0% | 17.9% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$16.80 | US$20.90 +24.4% | 18.3% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$18.54 | US$20.78 +12.1% | 21.7% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$15.76 | US$17.88 +13.4% | 23.9% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$11.30 | US$18.07 +59.9% | 23.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.90 | 21 |
| Oct ’24 | US$13.72 | US$18.40 +34.1% | 24.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.02 | 20 |
| Sep ’24 | US$15.73 | US$18.40 +16.9% | 25.0% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.50 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.99 | US$18.26 +1.5% | 25.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$15.76 | 19 |
| Jul ’24 | US$18.83 | US$17.50 -7.1% | 25.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$17.71 | 17 |
| Jun ’24 | US$11.85 | US$12.27 +3.5% | 29.3% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.08 | 18 |
| May ’24 | US$9.49 | US$11.88 +25.2% | 31.0% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.47 | 19 |
| Apr ’24 | US$10.15 | US$11.94 +17.6% | 32.7% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.26 | 17 |
| Mar ’24 | US$10.59 | US$11.47 +8.3% | 32.8% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.00 | 19 |
| Feb ’24 | US$11.34 | US$11.36 +0.2% | 32.9% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.80 | 19 |
| Jan ’24 | US$8.06 | US$11.26 +39.6% | 36.8% | US$22.00 | US$6.00 | US$18.54 | 18 |
| Dec ’23 | US$9.97 | US$12.56 +25.9% | 55.7% | US$36.00 | US$6.00 | US$15.76 | 20 |
| Nov ’23 | US$9.05 | US$12.30 +35.9% | 60.0% | US$36.00 | US$6.00 | US$11.30 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。