Trip.com Group Limited

NasdaqGS:TCOM 株式レポート

時価総額：US$41.4b

Trip.com Group 評価

TCOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCOM ( $63.64 ) は、当社の 公正価値 ( $87.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TCOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TCOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TCOM の株価収益率 レシオを示している。これはTCOM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TCOM のPE レシオは？
PEレシオ18.5x
収益CN¥16.21b
時価総額CN¥300.23b

株価収益率 同業他社との比較

TCOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.6x
HLT Hilton Worldwide Holdings
52.4x17.6%US$61.7b
VIK Viking Holdings
62.4x51.0%US$19.6b
CCL Carnival Corporation &
n/a19.8%US$24.0
RCL Royal Caribbean Cruises
25x18.9%US$64.9b
TCOM Trip.com Group
18.5x9.0%US$41.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TCOMは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TCOM'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
CCL Carnival Corporation &
n/a19.8%US$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TCOM 18.5x業界平均 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCOMは、 US Hospitality業界平均 (25x) (18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.5x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TCOMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$63.64
US$75.29
+18.3%
9.5%US$87.02US$51.68n/a30
Nov ’25US$65.19
US$65.49
+0.5%
12.8%US$83.88US$47.75n/a30
Oct ’25US$62.51
US$64.83
+3.7%
12.0%US$80.95US$48.54n/a30
Sep ’25US$47.14
US$64.26
+36.3%
12.0%US$80.38US$47.99n/a30
Aug ’25US$41.14
US$65.13
+58.3%
10.2%US$79.00US$49.83n/a30
Jul ’25US$47.55
US$65.76
+38.3%
11.8%US$86.61US$49.78n/a30
Jun ’25US$51.51
US$66.12
+28.4%
11.6%US$86.83US$49.90n/a30
May ’25US$48.74
US$55.48
+13.8%
10.1%US$71.54US$43.72n/a30
Apr ’25US$46.96
US$54.81
+16.7%
9.9%US$71.63US$43.77n/a30
Mar ’25US$44.91
US$54.57
+21.5%
10.5%US$71.96US$43.98n/a31
Feb ’25US$37.40
US$49.80
+33.1%
12.0%US$68.49US$35.74n/a31
Jan ’25US$36.01
US$50.04
+39.0%
12.0%US$68.92US$35.96n/a31
Dec ’24US$34.14
US$49.99
+46.4%
12.0%US$68.90US$35.95n/a31
Nov ’24US$33.53
US$50.28
+50.0%
10.9%US$66.99US$35.93US$65.1930
Oct ’24US$34.97
US$50.56
+44.6%
9.9%US$67.13US$42.53US$62.5130
Sep ’24US$40.38
US$48.09
+19.1%
8.9%US$58.61US$39.68US$47.1431
Aug ’24US$40.36
US$48.58
+20.4%
8.9%US$57.86US$40.30US$41.1431
Jul ’24US$35.00
US$47.43
+35.5%
9.9%US$57.72US$38.45US$47.5530
Jun ’24US$32.23
US$45.47
+41.1%
10.0%US$56.51US$33.58US$51.5131
May ’24US$35.29
US$46.26
+31.1%
10.0%US$57.59US$34.22US$48.7431
Apr ’24US$37.67
US$46.64
+23.8%
10.1%US$58.65US$34.48US$46.9631
Mar ’24US$37.73
US$41.38
+9.7%
11.2%US$52.56US$30.79US$44.9131
Feb ’24US$37.64
US$41.80
+11.1%
10.7%US$52.02US$31.66US$37.4030
Jan ’24US$34.40
US$39.50
+14.8%
11.5%US$52.06US$30.65US$36.0130
Dec ’23US$31.87
US$31.57
-0.9%
9.8%US$39.00US$26.05US$34.1430
Nov ’23US$24.54
US$30.61
+24.7%
11.1%US$35.83US$23.73US$33.5331

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

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