Six Flags Entertainment 評価
FUN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FUN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FUN ( $46.1 ) は、当社の 公正価値 ( $53.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FUNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
FUN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FUNはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| FUN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.9x |
| 売上高 | US$2.39b |
| 時価総額 | US$4.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 2.2x |
販売価格 同業他社との比較
FUN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: FUNは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
FUN'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: FUNは、 US Hospitality業界平均 (1.6x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
FUN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.9x |
| 公正PS 比率 | 2x |
Price-To-Sales対 公正比率: FUNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$46.10 | US$54.83 +18.9% | 10.2% | US$65.00 | US$44.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$40.62 | US$54.42 +34.0% | 10.6% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$38.55 | US$58.64 +52.1% | 11.0% | US$67.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$43.78 | US$59.36 +35.6% | 9.2% | US$67.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$47.04 | US$66.14 +40.6% | 7.2% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$52.11 | US$60.00 +15.1% | 8.3% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$39.80 | US$47.50 +19.3% | 7.4% | US$51.00 | US$44.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$39.22 | US$48.00 +22.4% | 5.4% | US$51.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$37.51 | US$47.70 +27.2% | 10.1% | US$56.00 | US$40.00 | US$40.62 | 10 |
| Oct ’24 | US$37.00 | US$48.80 +31.9% | 9.4% | US$58.00 | US$42.00 | US$38.55 | 10 |
| Sep ’24 | US$40.80 | US$49.00 +20.1% | 8.8% | US$58.00 | US$43.00 | US$43.78 | 10 |
| Aug ’24 | US$38.80 | US$49.70 +28.1% | 13.6% | US$61.00 | US$41.00 | US$47.04 | 10 |
| Jul ’24 | US$39.97 | US$51.82 +29.6% | 9.5% | US$61.00 | US$44.00 | US$52.11 | 11 |
| Jun ’24 | US$44.68 | US$51.82 +16.0% | 9.5% | US$61.00 | US$44.00 | US$43.43 | 11 |
| May ’24 | US$43.09 | US$53.78 +24.8% | 9.4% | US$61.00 | US$45.00 | US$38.10 | 9 |
| Apr ’24 | US$45.69 | US$53.88 +17.9% | 9.9% | US$61.00 | US$45.00 | US$42.28 | 8 |
| Mar ’24 | US$46.50 | US$53.88 +15.9% | 9.9% | US$61.00 | US$45.00 | US$42.42 | 8 |
| Feb ’24 | US$41.95 | US$50.00 +19.2% | 11.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$40.83 | 8 |
| Jan ’24 | US$41.34 | US$49.50 +19.7% | 11.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$39.80 | 8 |
| Dec ’23 | US$41.43 | US$49.50 +19.5% | 11.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$39.22 | 8 |
| Nov ’23 | US$41.79 | US$54.38 +30.1% | 16.8% | US$68.00 | US$41.00 | US$37.51 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。