Lucky Strike Entertainment 評価
LUCK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LUCK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LUCK ( $11.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LUCK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LUCK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LUCKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| LUCK のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.4x |
| 売上高 | US$1.19b |
| 時価総額 | US$1.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LUCK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.4x | ||
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 0.5x | 4.2% | US$981.4m |
PRKS United Parks & Resorts | 1.8x | 2.2% | US$3.1b |
FUN Six Flags Entertainment | 1.9x | 11.5% | US$4.7b |
XPOF Xponential Fitness | 1.5x | 7.6% | US$678.7m |
LUCK Lucky Strike Entertainment | 1.4x | 6.3% | US$1.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 評価分析のためにLUCKのPrice-To-Sales比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
販売価格 比率対業界
LUCK'のPS レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: LUCKは、 US Hospitality業界平均 (1.7x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LUCK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.4x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: LUCKは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.12 | US$17.45 +56.9% | 24.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$12.31 | US$17.35 +40.9% | 24.6% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$10.33 | US$17.45 +68.9% | 24.2% | US$29.00 | US$12.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$11.30 | US$18.06 +59.8% | 22.2% | US$29.00 | US$15.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$11.05 | US$17.65 +59.7% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$12.11 | US$17.65 +45.7% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$14.33 | US$17.65 +23.2% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$12.45 | US$17.65 +41.8% | 22.7% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$11.90 | US$19.25 +61.8% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$14.37 | US$19.45 +35.4% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$13.19 | US$19.45 +47.5% | 19.3% | US$30.00 | US$17.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$11.12 | US$18.25 +64.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$14.16 | US$18.25 +28.9% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$10.79 | US$18.25 +69.1% | 16.3% | US$25.00 | US$14.00 | US$12.31 | 10 |
| Nov ’24 | US$9.63 | US$18.85 +95.7% | 14.8% | US$25.00 | US$16.00 | US$10.33 | 10 |
| Oct ’24 | US$9.62 | US$18.75 +94.9% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.30 | 10 |
| Sep ’24 | US$11.06 | US$20.35 +84.0% | 15.3% | US$25.00 | US$16.00 | US$11.05 | 10 |
| Aug ’24 | US$12.06 | US$20.65 +71.2% | 13.6% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.11 | 10 |
| Jul ’24 | US$11.64 | US$20.55 +76.5% | 13.5% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.33 | 10 |
| Jun ’24 | US$11.33 | US$20.72 +82.9% | 12.7% | US$25.00 | US$17.00 | US$12.45 | 9 |
| May ’24 | US$14.74 | US$21.00 +42.5% | 14.5% | US$26.00 | US$17.00 | US$11.90 | 8 |
| Apr ’24 | US$16.95 | US$20.71 +22.2% | 15.3% | US$26.00 | US$17.00 | US$14.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.23 | US$19.00 +24.8% | 12.2% | US$24.00 | US$17.00 | US$13.19 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.90 | US$17.40 +25.2% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$11.12 | 5 |
| Jan ’24 | US$13.48 | US$17.40 +29.1% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$14.16 | 5 |
| Dec ’23 | US$13.99 | US$17.40 +24.4% | 5.9% | US$19.00 | US$16.00 | US$10.79 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。