United Parks & Resorts 評価
PRKS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PRKS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PRKS ( $56.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $40.42 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PRKS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PRKS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PRKSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PRKS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | US$239.65m |
| 時価総額 | US$3.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
PRKS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 68.7x | ||
FUN Six Flags Entertainment | 197.2x | 89.0% | US$4.6b |
LTH Life Time Group Holdings | 35.6x | 24.2% | US$5.1b |
MTN Vail Resorts | 30x | 12.6% | US$6.9b |
PLAY Dave & Buster's Entertainment | 11.9x | 20.5% | US$1.3b |
PRKS United Parks & Resorts | 13x | 8.3% | US$3.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: PRKSは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PRKS'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PRKSは、 US Hospitality業界平均 (25x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PRKS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 18.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PRKSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$56.81 | US$61.18 +7.7% | 14.7% | US$70.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$52.57 | US$61.18 +16.4% | 15.4% | US$72.00 | US$45.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$49.33 | US$62.36 +26.4% | 15.9% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$49.22 | US$62.00 +26.0% | 16.6% | US$75.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$49.85 | US$67.36 +35.1% | 15.9% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$54.91 | US$66.82 +21.7% | 17.4% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$52.29 | US$66.27 +26.7% | 15.7% | US$80.00 | US$48.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$48.93 | US$65.73 +34.3% | 14.1% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$56.93 | US$64.50 +13.3% | 15.1% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$53.45 | US$65.22 +22.0% | 10.4% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$49.04 | US$63.11 +28.7% | 11.1% | US$72.00 | US$54.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$52.83 | US$62.20 +17.7% | 10.9% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$50.76 | US$62.50 +23.1% | 10.6% | US$72.00 | US$52.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$42.26 | US$64.40 +52.4% | 13.3% | US$77.00 | US$52.00 | US$52.57 | 10 |
| Oct ’24 | US$46.25 | US$67.90 +46.8% | 10.3% | US$78.00 | US$57.00 | US$49.33 | 10 |
| Sep ’24 | US$49.43 | US$68.00 +37.6% | 10.2% | US$78.00 | US$57.00 | US$49.22 | 10 |
| Aug ’24 | US$54.97 | US$71.50 +30.1% | 11.5% | US$84.00 | US$57.00 | US$49.85 | 10 |
| Jul ’24 | US$56.01 | US$75.36 +34.6% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$54.91 | 11 |
| Jun ’24 | US$56.32 | US$75.36 +33.8% | 10.6% | US$90.00 | US$60.00 | US$52.29 | 11 |
| May ’24 | US$55.09 | US$74.80 +35.8% | 10.1% | US$88.00 | US$63.00 | US$48.93 | 10 |
| Apr ’24 | US$61.31 | US$76.00 +24.0% | 9.0% | US$88.00 | US$67.00 | US$56.93 | 9 |
| Mar ’24 | US$65.04 | US$73.67 +13.3% | 11.1% | US$88.00 | US$60.00 | US$53.45 | 9 |
| Feb ’24 | US$63.23 | US$70.78 +11.9% | 10.0% | US$84.00 | US$60.00 | US$49.04 | 9 |
| Jan ’24 | US$53.51 | US$70.11 +31.0% | 11.2% | US$84.00 | US$59.00 | US$52.83 | 9 |
| Dec ’23 | US$56.86 | US$70.11 +23.3% | 11.2% | US$84.00 | US$59.00 | US$50.76 | 9 |
| Nov ’23 | US$59.13 | US$70.56 +19.3% | 11.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$42.26 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。