Full House Resorts, Inc.

NasdaqCM:FLL 株式レポート

時価総額:US$178.5m

Full House Resorts 評価

FLL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FLL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FLL ( $5.19 ) は、当社の 公正価値 ( $21.26 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FLLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FLL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

FLL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.4x
企業価値/EBITDA14.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

FLL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FLL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
INSE Inspired Entertainment
0.8x0.9%US$255.6m
CNTY Century Casinos
0.2x6.3%US$101.6m
CPHC Canterbury Park Holding
1.5xn/aUS$93.6m
GAN GAN
0.6x11.5%US$81.9m
FLL Full House Resorts
0.7x11.3%US$178.5m

Price-To-Sales vs ピア: FLLは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FLL'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FLLは、 US Hospitality業界平均 (1.5x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FLL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FLL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: FLLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFLL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.19
US$6.80
+31.0%
19.5%US$9.00US$5.00n/a5
Oct ’25US$4.87
US$6.80
+39.6%
19.5%US$9.00US$5.00n/a5
Sep ’25US$5.11
US$6.80
+33.1%
19.5%US$9.00US$5.00n/a5
Aug ’25US$5.38
US$6.80
+26.4%
19.5%US$9.00US$5.00n/a5
Jul ’25US$4.60
US$6.60
+43.5%
20.6%US$9.00US$5.00n/a5
Jun ’25US$4.97
US$6.60
+32.8%
20.6%US$9.00US$5.00n/a5
May ’25US$4.92
US$6.60
+34.1%
20.6%US$9.00US$5.00n/a5
Apr ’25US$5.54
US$6.00
+8.3%
11.8%US$7.00US$5.00n/a4
Mar ’25US$5.35
US$7.00
+30.8%
26.7%US$10.00US$5.00n/a4
Feb ’25US$4.70
US$7.00
+48.9%
26.7%US$10.00US$5.00n/a4
Jan ’25US$5.37
US$7.50
+39.7%
24.0%US$10.00US$5.00n/a4
Dec ’24US$5.32
US$7.50
+41.0%
24.0%US$10.00US$5.00n/a4
Nov ’24US$3.60
US$8.25
+129.2%
23.3%US$10.00US$5.00US$5.134
Oct ’24US$4.27
US$9.10
+113.1%
21.0%US$11.00US$5.50US$4.875
Sep ’24US$4.90
US$9.70
+98.0%
22.0%US$11.00US$5.50US$5.115
Aug ’24US$6.29
US$12.60
+100.3%
6.3%US$13.00US$11.00US$5.385
Jul ’24US$6.70
US$12.83
+91.5%
7.0%US$14.00US$11.00US$4.606
Jun ’24US$6.86
US$12.83
+87.1%
7.0%US$14.00US$11.00US$4.976
May ’24US$7.18
US$13.33
+85.7%
3.5%US$14.00US$13.00US$4.926
Apr ’24US$7.23
US$13.50
+86.7%
3.7%US$14.00US$13.00US$5.546
Mar ’24US$9.77
US$13.33
+36.5%
5.6%US$14.00US$12.00US$5.356
Feb ’24US$8.80
US$12.67
+43.9%
10.9%US$14.00US$10.00US$4.706
Jan ’24US$7.52
US$12.20
+62.2%
12.0%US$14.00US$10.00US$5.375
Dec ’23US$7.51
US$12.00
+59.8%
13.2%US$14.00US$10.00US$5.324
Nov ’23US$7.14
US$13.00
+82.1%
18.8%US$17.00US$11.00US$3.604

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘