PlayAGS 評価
AGS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AGS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AGS ( $11.66 ) は、当社の 公正価値 ( $18.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AGSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AGS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AGSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AGS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 71.1x |
| 収益 | US$6.71m |
| 時価総額 | US$477.21m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
AGS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AGSは、同業他社の平均 ( { 71.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AGS'のPE レシオは、US Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: AGSは、 US Hospitality業界平均 (25x) (71.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AGS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 71.1x |
| 公正PE 比率 | 31.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AGSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 71.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$11.66 | US$12.63 +8.3% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$11.67 | US$12.63 +8.2% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$11.41 | US$12.63 +10.6% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.32 | US$12.63 +11.5% | 1.7% | US$13.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.46 | US$13.63 +18.9% | 10.2% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.44 | US$13.50 +18.0% | 10.8% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$11.55 | US$13.50 +16.9% | 10.8% | US$16.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$8.64 | US$13.50 +56.2% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.05 | US$13.00 +43.6% | 4.9% | US$14.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$9.13 | US$12.20 +33.6% | 3.3% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$8.91 | US$12.00 +34.7% | 5.3% | US$13.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$8.43 | US$11.40 +35.2% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$7.87 | US$11.40 +44.9% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.29 | US$11.40 +56.4% | 4.3% | US$12.00 | US$11.00 | US$11.67 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.52 | US$11.50 +76.4% | 10.9% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.41 | 6 |
| Sep ’24 | US$6.73 | US$11.60 +72.4% | 11.7% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.32 | 5 |
| Aug ’24 | US$6.92 | US$11.00 +59.0% | 12.9% | US$14.00 | US$10.00 | US$11.46 | 6 |
| Jul ’24 | US$5.65 | US$11.25 +99.1% | 17.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.44 | 8 |
| Jun ’24 | US$5.49 | US$11.25 +104.9% | 17.6% | US$15.00 | US$9.00 | US$11.55 | 8 |
| May ’24 | US$5.40 | US$11.13 +106.0% | 20.8% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.64 | 8 |
| Apr ’24 | US$7.15 | US$11.13 +55.6% | 20.8% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.05 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.48 | US$10.75 +65.9% | 23.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$9.13 | 8 |
| Feb ’24 | US$6.66 | US$10.75 +61.4% | 23.6% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.91 | 8 |
| Jan ’24 | US$5.10 | US$11.38 +123.0% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$8.43 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.37 | US$11.38 +111.8% | 20.1% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.87 | 8 |
| Nov ’23 | US$6.90 | US$11.50 +66.7% | 23.8% | US$16.00 | US$6.00 | US$7.29 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。