Naked Wines plc

OTCPK:NWIN.F 株式レポート

時価総額：US$48.1m

Naked Wines 評価

NWIN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWIN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWIN.F ( $0.65 ) は、当社の 公正価値 ( $2.79 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWIN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NWIN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NWIN.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NWIN.F の販売価格 レシオを示している。これはNWIN.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NWIN.F のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高UK£290.41m
時価総額UK£38.33m

販売価格 同業他社との比較

NWIN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWIN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.5x
APRN Blue Apron Holdings
0.2x8.4%US$100.0m
MSS Maison Solutions
0.3xn/aUS$18.9m
CHSN Chanson International Holding
9.5xn/aUS$155.6m
WBUY Webuy Global
0.2x38.7%US$10.8m
NWIN.F Naked Wines
0.1x-8.6%US$38.3m

Price-To-Sales vs ピア: NWIN.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

NWIN.F'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
WBA Walgreens Boots Alliance
0.05x1.5%US$7.83b
UNFI United Natural Foods
0.05x0.1%US$1.49b
SPTN SpartanNash
0.07x1.4%US$644.38m
YI 111
0.03x10.2%US$52.81m
NWIN.F 0.1x業界平均 0.4xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NWIN.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NWIN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NWIN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.03x

Price-To-Sales対 公正比率: NWIN.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWIN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.65
US$1.46
+124.8%
54.7%US$2.54US$0.64n/a3
Nov ’25US$0.74
US$1.52
+104.9%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Oct ’25US$0.65
US$1.52
+132.9%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Sep ’25US$0.66
US$1.52
+130.8%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Aug ’25US$0.71
US$1.49
+110.9%
52.4%US$2.56US$0.70n/a3
Jul ’25US$0.70
US$1.48
+111.9%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.78
US$1.48
+90.2%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
May ’25US$0.57
US$1.48
+158.9%
52.4%US$2.53US$0.70n/a3
Apr ’25US$0.69
US$1.48
+115.5%
52.4%US$2.53US$0.70n/a3
Mar ’25US$0.82
US$1.48
+81.6%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Feb ’25US$0.83
US$1.48
+77.5%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Jan ’25US$0.70
US$1.29
+82.8%
68.4%US$2.41US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.43
US$1.40
+221.8%
62.7%US$2.38US$0.25n/a3
Nov ’24US$0.51
US$1.41
+179.7%
67.5%US$2.92US$0.43US$0.744
Oct ’24US$0.69
US$1.48
+113.1%
62.3%US$2.96US$0.62US$0.654
Sep ’24US$0.89
US$1.44
+61.3%
30.0%US$2.03US$1.02US$0.663
Aug ’24US$0.96
US$1.44
+50.0%
30.0%US$2.03US$1.02US$0.713
Jul ’24US$1.21
US$2.12
+75.5%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.704
Jun ’24US$1.39
US$2.12
+52.8%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.784
May ’24US$1.39
US$2.12
+52.5%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.574
Apr ’24US$1.25
US$2.07
+65.7%
31.4%US$3.17US$1.58US$0.694
Mar ’24US$1.34
US$2.18
+63.4%
28.0%US$3.22US$1.61US$0.825
Feb ’24US$1.63
US$2.18
+33.8%
28.0%US$3.22US$1.61US$0.835
Jan ’24US$1.54
US$2.13
+38.4%
30.3%US$3.17US$1.34US$0.705
Dec ’23US$1.15
US$1.98
+71.9%
31.7%US$3.10US$1.31US$0.436
Nov ’23US$1.25
US$3.05
+144.1%
62.1%US$7.12US$1.36US$0.517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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