Naked Wines plc

OTCPK:NWIN.F 株式レポート

時価総額：US$52.4m

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Naked Wines 評価

NWIN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWIN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWIN.F ( $0.67 ) は、当社の 公正価値 ( $3.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWIN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NWIN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NWIN.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.08x
企業価値／EBITDA46.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

NWIN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWIN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.2x
CHSN Chanson International Holding
3.8xn/aUS$61.0m
APRN Blue Apron Holdings
0.2x8.4%US$100.0m
MSS Maison Solutions
0.4xn/aUS$28.0m
HCWC Healthy Choice Wellness
0.4xn/aUS$25.2m
NWIN.F Naked Wines
0.1x-6.3%US$39.1m

Price-To-Sales vs ピア: NWIN.Fは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NWIN.F'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NWIN.Fは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NWIN.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NWIN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.03x

Price-To-Sales対 公正比率: NWIN.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWIN.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.69
US$1.52
+121.3%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Sep ’25US$0.66
US$1.52
+130.8%
54.7%US$2.64US$0.66n/a3
Aug ’25US$0.71
US$1.49
+110.9%
52.4%US$2.56US$0.70n/a3
Jul ’25US$0.70
US$1.48
+111.9%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Jun ’25US$0.78
US$1.48
+90.2%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
May ’25US$0.57
US$1.48
+158.9%
52.4%US$2.53US$0.70n/a3
Apr ’25US$0.69
US$1.48
+115.5%
52.4%US$2.53US$0.70n/a3
Mar ’25US$0.82
US$1.48
+81.6%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Feb ’25US$0.83
US$1.48
+77.5%
52.4%US$2.54US$0.70n/a3
Jan ’25US$0.70
US$1.29
+82.8%
68.4%US$2.41US$0.25n/a3
Dec ’24US$0.43
US$1.40
+221.8%
62.7%US$2.38US$0.25n/a3
Nov ’24US$0.51
US$1.41
+179.7%
67.5%US$2.92US$0.43n/a4
Oct ’24US$0.69
US$1.48
+113.1%
62.3%US$2.96US$0.62n/a4
Sep ’24US$0.89
US$1.44
+61.3%
30.0%US$2.03US$1.02US$0.663
Aug ’24US$0.96
US$1.44
+50.0%
30.0%US$2.03US$1.02US$0.713
Jul ’24US$1.21
US$2.12
+75.5%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.704
Jun ’24US$1.39
US$2.12
+52.8%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.784
May ’24US$1.39
US$2.12
+52.5%
31.4%US$3.25US$1.62US$0.574
Apr ’24US$1.25
US$2.07
+65.7%
31.4%US$3.17US$1.58US$0.694
Mar ’24US$1.34
US$2.18
+63.4%
28.0%US$3.22US$1.61US$0.825
Feb ’24US$1.63
US$2.18
+33.8%
28.0%US$3.22US$1.61US$0.835
Jan ’24US$1.54
US$2.13
+38.4%
30.3%US$3.17US$1.34US$0.705
Dec ’23US$1.15
US$1.98
+71.9%
31.7%US$3.10US$1.31US$0.436
Nov ’23US$1.25
US$3.05
+144.1%
62.1%US$7.12US$1.36US$0.517
Oct ’23US$0.95
US$3.48
+267.7%
51.8%US$7.27US$1.15US$0.697
Sep ’23US$1.42
US$3.47
+144.5%
51.8%US$7.61US$1.69US$0.898

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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