United Natural Foods 評価
UNFI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UNFI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UNFI ( $21.45 ) は、当社の 公正価値 ( $56.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UNFIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UNFI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UNFIは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| UNFI のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.04x |
| 売上高 | US$30.98b |
| 時価総額 | US$1.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UNFI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: UNFIは、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
UNFI'のPS レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: UNFIは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UNFI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.04x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: UNFIは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$21.45 | US$21.50 +0.2% | 10.1% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$20.58 | US$21.50 +4.5% | 10.1% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$21.96 | US$14.71 -33.0% | 11.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.13 | US$13.86 -8.4% | 9.8% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$14.75 | US$13.86 -6.1% | 9.8% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$12.79 | US$13.71 +7.2% | 11.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$12.01 | US$12.79 +6.5% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$9.04 | US$12.79 +41.4% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$11.20 | US$12.79 +14.2% | 8.3% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$15.38 | US$14.00 -9.0% | 11.5% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$16.11 | US$14.50 -10.0% | 13.8% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$16.23 | US$14.63 -9.9% | 14.1% | US$18.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$15.60 | US$15.25 -2.2% | 13.4% | US$20.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.42 | US$16.25 +12.7% | 20.1% | US$23.00 | US$13.00 | US$20.58 | 8 |
| Oct ’24 | US$14.14 | US$16.25 +14.9% | 20.1% | US$23.00 | US$13.00 | US$21.96 | 8 |
| Sep ’24 | US$19.90 | US$25.78 +29.5% | 34.2% | US$50.00 | US$20.00 | US$15.13 | 9 |
| Aug ’24 | US$21.14 | US$25.78 +21.9% | 34.2% | US$50.00 | US$20.00 | US$14.75 | 9 |
| Jul ’24 | US$19.55 | US$26.25 +34.3% | 35.2% | US$50.00 | US$20.00 | US$12.79 | 8 |
| Jun ’24 | US$26.23 | US$32.44 +23.7% | 20.8% | US$50.00 | US$28.00 | US$12.01 | 9 |
| May ’24 | US$27.09 | US$32.44 +19.8% | 20.8% | US$50.00 | US$28.00 | US$9.04 | 9 |
| Apr ’24 | US$26.35 | US$34.22 +29.9% | 20.4% | US$50.00 | US$28.00 | US$11.20 | 9 |
| Mar ’24 | US$41.64 | US$47.20 +13.4% | 15.4% | US$63.00 | US$40.00 | US$15.38 | 10 |
| Feb ’24 | US$42.39 | US$46.70 +10.2% | 15.6% | US$63.00 | US$40.00 | US$16.11 | 10 |
| Jan ’24 | US$38.71 | US$46.90 +21.2% | 15.7% | US$63.00 | US$40.00 | US$16.23 | 10 |
| Dec ’23 | US$45.45 | US$48.20 +6.1% | 15.1% | US$63.00 | US$40.00 | US$15.60 | 10 |
| Nov ’23 | US$42.00 | US$47.60 +13.3% | 16.1% | US$63.00 | US$40.00 | US$14.42 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。