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SpartanNash 評価
SPTN は、フェアバリュー、ア ナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SPTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SPTN ( $18.87 ) は、当社の 公正価値 ( $43.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SPTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SPTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SPTN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$639.54m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.5x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
SPTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SPTNは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SPTN'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SPTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SPTNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$18.87 | US$23.25 +23.2% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$19.65 | US$23.25 +18.3% | 10.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$19.32 | US$23.67 +22.5% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$19.85 | US$23.67 +19.2% | 7.2% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$20.77 | US$24.33 +17.2% | 10.8% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$22.83 | US$25.00 +9.5% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$22.95 | US$25.00 +8.9% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$22.56 | US$25.00 +10.8% | 9.1% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$22.60 | US$27.20 +20.4% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$22.00 | US$27.20 +23.6% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$21.37 | US$27.20 +27.3% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$22.21 | US$27.20 +22.5% | 14.4% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$22.51 | US$28.20 +25.3% | 13.7% | US$34.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$21.34 | US$30.20 +41.5% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.65 | 5 |
| May ’24 | US$24.56 | US$30.20 +23.0% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$19.32 | 5 |
| Apr ’24 | US$24.80 | US$31.20 +25.8% | 6.2% | US$34.00 | US$29.00 | US$19.85 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.24 | US$32.20 +18.2% | 7.2% | US$35.00 | US$29.00 | US$20.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$31.78 | US$34.80 +9.5% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.83 | 5 |
| Jan ’24 | US$30.24 | US$34.80 +15.1% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.95 | 5 |
| Dec ’23 | US$33.22 | US$34.80 +4.8% | 7.8% | US$39.00 | US$31.00 | US$22.56 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.16 | US$34.00 -3.3% | 6.2% | US$36.00 | US$31.00 | US$22.60 | 4 |
| Oct ’23 | US$29.02 | US$33.50 +15.4% | 7.5% | US$36.00 | US$31.00 | US$22.00 | 4 |
| Sep ’23 | US$29.93 | US$31.00 +3.6% | 11.4% | US$36.00 | US$26.00 | US$21.37 | 4 |
| Aug ’23 | US$32.55 | US$30.50 -6.3% | 11.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$22.21 | 4 |
| Jul ’23 | US$30.63 | US$30.50 -0.4% | 11.9% | US$36.00 | US$26.00 | US$22.51 | 4 |
| Jun ’23 | US$33.96 | US$29.00 -14.6% | 16.7% | US$36.00 | US$24.00 | US$21.34 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。