Albertsons Companies, Inc.

NYSE:ACI 株式レポート

時価総額:US$10.7b

Albertsons Companies 評価

ACI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACI ( $18.85 ) は、当社の 公正価値 ( $91.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ACI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.3x
企業価値/EBITDA6.4x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

ACI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
SFM Sprouts Farmers Market
40.1x11.7%US$13.6b
CASY Casey's General Stores
29.6x8.2%US$14.7b
KR Kroger
15.6x4.7%US$41.5b
WMK Weis Markets
20.3xn/aUS$1.8b
ACI Albertsons Companies
10.9x6.2%US$10.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ACIは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ACI'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACIは、 US Consumer Retailing業界平均 (23.2x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのACI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$18.85
US$24.09
+27.8%
12.4%US$27.25US$17.00n/a14
Oct ’25US$18.56
US$24.02
+29.4%
11.4%US$27.25US$19.00n/a13
Sep ’25US$19.62
US$24.60
+25.4%
8.8%US$27.25US$21.00n/a12
Aug ’25US$19.76
US$24.69
+24.9%
9.0%US$27.25US$21.00n/a12
Jul ’25US$19.89
US$24.87
+25.0%
9.4%US$27.25US$21.00n/a13
Jun ’25US$20.64
US$24.87
+20.5%
9.4%US$27.25US$21.00n/a13
May ’25US$20.58
US$25.00
+21.5%
9.4%US$28.00US$21.00n/a14
Apr ’25US$21.30
US$25.10
+17.8%
9.0%US$28.00US$21.00n/a13
Mar ’25US$20.25
US$25.10
+23.9%
8.4%US$27.25US$21.00n/a13
Feb ’25US$21.42
US$25.16
+17.5%
7.9%US$27.25US$21.00n/a14
Jan ’25US$23.00
US$25.20
+9.5%
8.2%US$28.00US$21.00n/a14
Dec ’24US$21.98
US$25.13
+14.3%
8.3%US$28.00US$21.00n/a14
Nov ’24US$21.76
US$25.05
+15.1%
8.6%US$28.00US$21.00US$18.6614
Oct ’24US$22.75
US$25.25
+11.0%
8.1%US$28.00US$21.00US$18.5615
Sep ’24US$22.46
US$25.05
+11.5%
9.1%US$28.00US$21.00US$19.6215
Aug ’24US$21.86
US$25.13
+14.9%
9.0%US$28.00US$21.00US$19.7614
Jul ’24US$21.82
US$25.09
+15.0%
9.9%US$28.00US$21.00US$19.8914
Jun ’24US$20.19
US$25.09
+24.3%
9.9%US$28.00US$21.00US$20.6414
May ’24US$21.01
US$25.16
+19.8%
10.2%US$29.00US$21.00US$20.5814
Apr ’24US$20.78
US$25.71
+23.7%
11.0%US$30.00US$21.00US$21.3013
Mar ’24US$19.87
US$25.71
+29.4%
11.0%US$30.00US$21.00US$20.2513
Feb ’24US$21.35
US$25.71
+20.4%
11.0%US$30.00US$21.00US$21.4213
Jan ’24US$20.74
US$28.06
+35.3%
18.0%US$39.00US$21.00US$23.0013
Dec ’23US$20.75
US$28.23
+36.0%
18.5%US$39.00US$21.00US$21.9812
Nov ’23US$20.32
US$28.31
+39.3%
18.1%US$39.00US$21.00US$21.7612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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