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Kroger 評価
KR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KR ( $51.98 ) は、当社の 公正価値 ( $74.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$36.84b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
KR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KRは、同業他社の平均 ( { 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KR'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$51.98 | US$58.33 +12.2% | 8.5% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$52.37 | US$58.01 +10.8% | 8.8% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$54.77 | US$58.21 +6.3% | 8.7% | US$70.00 | US$48.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$56.99 | US$58.47 +2.6% | 7.8% | US$70.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$49.16 | US$51.58 +4.9% | 8.8% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$46.71 | US$50.78 +8.7% | 10.1% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$45.71 | US$51.07 +11.7% | 10.0% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$44.60 | US$50.93 +14.2% | 10.2% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$45.39 | US$51.53 +13.5% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | US$44.75 | US$51.63 +15.4% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | US$45.98 | US$51.67 +12.4% | 9.8% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$48.54 | US$51.97 +7.1% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | US$47.00 | US$51.92 +10.5% | 9.3% | US$65.00 | US$42.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | US$44.66 | US$53.18 +19.1% | 12.0% | US$75.00 | US$42.00 | US$52.37 | 19 |
| May ’24 | US$49.28 | US$53.07 +7.7% | 11.9% | US$75.00 | US$42.00 | US$54.77 | 20 |
| Apr ’24 | US$49.37 | US$53.00 +7.4% | 12.1% | US$75.00 | US$42.00 | US$56.99 | 20 |
| Mar ’24 | US$43.38 | US$52.63 +21.3% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$49.16 | 19 |
| Feb ’24 | US$45.18 | US$53.13 +17.6% | 13.6% | US$75.00 | US$42.00 | US$46.71 | 19 |
| Jan ’24 | US$44.58 | US$53.47 +19.9% | 13.4% | US$75.00 | US$44.00 | US$45.71 | 18 |
| Dec ’23 | US$48.41 | US$53.53 +10.6% | 14.8% | US$75.00 | US$43.00 | US$44.60 | 16 |
| Nov ’23 | US$47.17 | US$53.85 +14.2% | 14.5% | US$75.00 | US$43.00 | US$45.39 | 17 |
| Oct ’23 | US$43.75 | US$54.43 +24.4% | 13.1% | US$75.00 | US$43.00 | US$44.75 | 22 |
| Sep ’23 | US$48.61 | US$54.43 +12.0% | 14.2% | US$75.00 | US$41.00 | US$45.98 | 23 |
| Aug ’23 | US$46.74 | US$54.96 +17.6% | 14.0% | US$75.00 | US$41.00 | US$48.54 | 23 |
| Jul ’23 | US$48.14 | US$54.56 +13.3% | 14.3% | US$75.00 | US$41.00 | US$47.00 | 24 |
| Jun ’23 | US$51.35 | US$54.44 +6.0% | 15.1% | US$75.00 | US$38.00 | US$44.66 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。