Casey's General Stores 評価
CASY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CASY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CASY ( $401.4 ) は、当社の 公正価値 ( $414.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CASYは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
CASY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CASYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CASY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 29x |
| 収益 | US$512.93m |
| 時価総額 | US$14.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CASY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CASYは、同業他社の平均 ( { 29 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CASY'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CASYは、 US Consumer Retailing業界平均 (23x) (29 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CASY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CASYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$401.40 | US$402.02 +0.2% | 12.6% | US$461.00 | US$285.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$393.19 | US$400.74 +1.9% | 12.4% | US$461.00 | US$285.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$377.47 | US$396.72 +5.1% | 12.2% | US$451.00 | US$285.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$362.31 | US$385.03 +6.3% | 14.1% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$383.10 | US$387.11 +1.0% | 14.4% | US$450.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$377.19 | US$387.67 +2.8% | 11.4% | US$445.00 | US$298.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$331.78 | US$332.95 +0.4% | 7.6% | US$370.00 | US$280.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$318.66 | US$331.89 +4.2% | 6.5% | US$355.00 | US$280.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$315.37 | US$329.11 +4.4% | 6.9% | US$355.00 | US$280.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$306.85 | US$309.30 +0.8% | 7.9% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$274.74 | US$309.30 +12.6% | 7.9% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$274.74 | US$309.21 +12.5% | 8.3% | US$340.00 | US$263.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$276.31 | US$297.00 +7.5% | 8.3% | US$334.00 | US$245.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$270.21 | US$293.18 +8.5% | 10.3% | US$334.00 | US$231.00 | US$393.19 | 11 |
| Oct ’24 | US$271.52 | US$289.27 +6.5% | 10.2% | US$334.00 | US$231.00 | US$377.47 | 11 |
| Sep ’24 | US$243.24 | US$268.17 +10.2% | 7.2% | US$290.00 | US$230.00 | US$362.31 | 12 |
| Aug ’24 | US$248.14 | US$268.50 +8.2% | 7.3% | US$290.00 | US$230.00 | US$383.10 | 12 |
| Jul ’24 | US$243.88 | US$258.00 +5.8% | 8.5% | US$280.00 | US$211.00 | US$377.19 | 12 |
| Jun ’24 | US$225.16 | US$263.25 +16.9% | 8.5% | US$294.00 | US$211.00 | US$331.78 | 12 |
| May ’24 | US$232.84 | US$262.25 +12.6% | 8.4% | US$294.00 | US$211.00 | US$318.66 | 12 |
| Apr ’24 | US$216.46 | US$261.25 +20.7% | 8.6% | US$294.00 | US$211.00 | US$315.37 | 12 |
| Mar ’24 | US$210.37 | US$256.58 +22.0% | 11.7% | US$285.00 | US$173.00 | US$306.85 | 12 |
| Feb ’24 | US$232.60 | US$256.17 +10.1% | 11.6% | US$285.00 | US$173.00 | US$274.74 | 12 |
| Jan ’24 | US$224.35 | US$255.33 +13.8% | 11.7% | US$291.00 | US$173.00 | US$274.74 | 12 |
| Dec ’23 | US$234.79 | US$243.00 +3.5% | 11.8% | US$286.00 | US$173.00 | US$276.31 | 11 |
| Nov ’23 | US$230.56 | US$238.18 +3.3% | 10.4% | US$269.00 | US$173.00 | US$270.21 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。