Chefs' Warehouse 評価
CHEF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CHEF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CHEF ( $44.74 ) は、当社の 公正価値 ( $121.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CHEFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CHEF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CHEFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CHEF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.2x |
| 収益 | US$47.55m |
| 時価総額 | US$1.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CHEF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CHEFは、同業他社の平均 ( { 37.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CHEF'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CHEFは、 US Consumer Retailing業界平均 (24.3x) (37.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CHEF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.2x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CHEFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$44.74 | US$51.00 +14.0% | 5.5% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$39.94 | US$50.25 +25.8% | 8.4% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$41.84 | US$49.63 +18.6% | 7.7% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$42.83 | US$49.38 +15.3% | 7.4% | US$55.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$40.60 | US$49.50 +21.9% | 6.9% | US$55.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$39.18 | US$46.50 +18.7% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$39.42 | US$46.50 +18.0% | 6.7% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$34.92 | US$45.88 +31.4% | 6.2% | US$50.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$36.86 | US$44.25 +20.0% | 14.1% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$38.17 | US$44.25 +15.9% | 14.1% | US$50.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$32.98 | US$40.75 +23.6% | 15.8% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$29.43 | US$40.00 +35.9% | 16.7% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$27.26 | US$40.38 +48.1% | 17.1% | US$49.00 | US$29.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$21.77 | US$43.75 +101.0% | 14.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$39.94 | 8 |
| Oct ’24 | US$21.18 | US$44.25 +108.9% | 14.7% | US$50.00 | US$32.00 | US$41.84 | 8 |
| Sep ’24 | US$28.34 | US$47.57 +67.9% | 13.9% | US$54.00 | US$32.00 | US$42.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$36.39 | US$48.71 +33.9% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$40.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.76 | US$48.71 +36.2% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$39.18 | 7 |
| Jun ’24 | US$30.81 | US$48.71 +58.1% | 8.3% | US$54.00 | US$40.00 | US$39.42 | 7 |
| May ’24 | US$32.48 | US$47.71 +46.9% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$34.92 | 7 |
| Apr ’24 | US$34.05 | US$47.71 +40.1% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$36.86 | 7 |
| Mar ’24 | US$33.11 | US$47.71 +44.1% | 8.9% | US$54.00 | US$39.00 | US$38.17 | 7 |
| Feb ’24 | US$38.72 | US$47.43 +22.5% | 6.3% | US$51.00 | US$43.00 | US$32.98 | 7 |
| Jan ’24 | US$33.28 | US$47.14 +41.7% | 5.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$29.43 | 7 |
| Dec ’23 | US$39.14 | US$47.14 +20.4% | 5.9% | US$51.00 | US$43.00 | US$27.26 | 7 |
| Nov ’23 | US$37.16 | US$46.43 +24.9% | 7.0% | US$49.00 | US$40.00 | US$21.77 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。