Dingdong (Cayman) Limited

NYSE:DDL 株式レポート

時価総額：US$425.9m

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Dingdong (Cayman) 評価

DDL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DDL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DDL ( $1.9 ) は、当社の 公正価値 ( $8.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DDLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DDL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DDL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA24.3x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

DDL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DDL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
0.4xn/aUS$465.4m
VLGE.A Village Super Market
0.2xn/aUS$371.8m
IMKT.A Ingles Markets
0.2xn/aUS$1.3b
WMK Weis Markets
0.4xn/aUS$1.7b
DDL Dingdong (Cayman)
0.2x6.6%US$425.9m

Price-To-Sales vs ピア: DDLは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DDL'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DDLは、 US Consumer Retailing業界平均 (0.4x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DDL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DDL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.1x

Price-To-Sales対 公正比率: DDLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDDL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.92
US$1.97
+2.8%
21.7%US$2.50US$1.35n/a5
Jun ’25US$2.08
US$1.97
-5.1%
21.7%US$2.50US$1.35n/a5
May ’25US$1.41
US$2.10
+49.3%
57.8%US$4.39US$1.00n/a5
Apr ’25US$1.22
US$2.12
+73.4%
57.8%US$4.42US$1.00n/a5
Mar ’25US$1.16
US$2.30
+98.6%
52.1%US$4.41US$1.00n/a5
Feb ’25US$1.41
US$2.31
+64.1%
52.1%US$4.43US$1.00n/a5
Jan ’25US$1.50
US$2.63
+75.4%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Dec ’24US$2.01
US$2.63
+30.9%
38.0%US$4.40US$1.42n/a5
Nov ’24US$1.93
US$2.64
+36.6%
37.8%US$4.40US$1.40n/a5
Oct ’24US$1.95
US$3.12
+59.9%
47.7%US$5.58US$1.40n/a5
Sep ’24US$1.90
US$4.20
+121.1%
41.4%US$6.50US$2.10n/a7
Aug ’24US$2.83
US$4.32
+52.8%
38.1%US$6.57US$2.50n/a7
Jul ’24US$3.09
US$5.66
+83.2%
24.3%US$7.09US$2.60n/a7
Jun ’24US$2.31
US$5.78
+150.2%
24.7%US$7.31US$2.58US$2.087
May ’24US$3.80
US$6.36
+67.2%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.417
Apr ’24US$3.86
US$6.36
+64.6%
24.5%US$7.43US$2.62US$1.227
Mar ’24US$4.39
US$6.29
+43.3%
24.5%US$7.37US$2.60US$1.167
Feb ’24US$5.60
US$6.23
+11.3%
25.0%US$7.87US$2.79US$1.417
Jan ’24US$4.27
US$6.04
+41.4%
24.8%US$7.66US$2.71US$1.507
Dec ’23US$4.50
US$5.75
+27.7%
26.2%US$7.54US$2.67US$2.016
Nov ’23US$2.72
US$9.78
+259.6%
61.6%US$22.00US$2.60US$1.936
Oct ’23US$3.56
US$10.41
+192.4%
57.1%US$22.80US$4.34US$1.956
Sep ’23US$4.41
US$12.47
+182.7%
58.6%US$24.04US$4.39US$1.907
Aug ’23US$4.03
US$14.36
+256.4%
51.7%US$24.61US$4.18US$2.837
Jul ’23US$5.48
US$14.47
+164.1%
51.6%US$24.79US$4.21US$3.097
Jun ’23US$4.23
US$16.51
+290.3%
45.6%US$24.47US$3.94US$2.317

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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