Grocery Outlet Holding Corp.

NasdaqGS:GO 株式レポート

時価総額：US$2.1b

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Grocery Outlet Holding 評価

GO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GO ( $20.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA18.3x
PEGレシオ1.9x

株価収益率 同業他社との比較

GO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
WMK Weis Markets
16.5xn/aUS$1.7b
IMKT.A Ingles Markets
7.5xn/aUS$1.3b
SFM Sprouts Farmers Market
26.3x5.6%US$7.6b
NGVC Natural Grocers by Vitamin Cottage
16.6xn/aUS$467.5m
GO Grocery Outlet Holding
32.3x17.2%US$2.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GOは、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GO'のPE レシオは、US Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GOは、 US Consumer Retailing業界平均 (21.6x) (32 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.3x
公正PE 比率18.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: GOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$20.91
US$26.36
+26.1%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
Jun ’25US$21.99
US$26.36
+19.9%
16.6%US$36.00US$21.00n/a11
May ’25US$25.56
US$31.14
+21.8%
17.3%US$43.00US$23.00n/a12
Apr ’25US$28.67
US$31.27
+9.1%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Mar ’25US$26.38
US$31.27
+18.5%
17.9%US$43.00US$23.00n/a11
Feb ’25US$24.86
US$31.82
+28.0%
19.9%US$41.00US$20.00n/a11
Jan ’25US$26.96
US$31.82
+18.0%
19.9%US$41.00US$20.00n/a11
Dec ’24US$28.47
US$32.64
+14.6%
17.9%US$41.00US$20.00n/a11
Nov ’24US$27.94
US$35.45
+26.9%
11.4%US$41.00US$27.00n/a11
Oct ’24US$28.85
US$36.36
+26.0%
11.1%US$41.00US$27.00n/a11
Sep ’24US$30.57
US$36.08
+18.0%
11.1%US$41.00US$27.00n/a12
Aug ’24US$33.33
US$32.00
-4.0%
12.3%US$38.00US$25.00n/a12
Jul ’24US$30.61
US$31.83
+4.0%
11.7%US$38.00US$25.00n/a12
Jun ’24US$27.97
US$31.83
+13.8%
11.7%US$38.00US$25.00US$21.9912
May ’24US$29.66
US$30.83
+4.0%
10.5%US$35.00US$25.00US$25.5612
Apr ’24US$28.26
US$30.83
+9.1%
10.5%US$35.00US$25.00US$28.6712
Mar ’24US$26.44
US$31.25
+18.2%
9.2%US$35.00US$25.00US$26.3812
Feb ’24US$31.49
US$38.33
+21.7%
20.0%US$53.00US$26.00US$24.8612
Jan ’24US$29.19
US$39.17
+34.2%
17.8%US$53.00US$30.00US$26.9612
Dec ’23US$30.57
US$40.00
+30.8%
16.8%US$53.00US$30.00US$28.4711
Nov ’23US$34.30
US$45.18
+31.7%
17.0%US$53.00US$31.00US$27.9411
Oct ’23US$33.29
US$46.18
+38.7%
16.0%US$53.00US$31.00US$28.8511
Sep ’23US$40.01
US$46.18
+15.4%
16.0%US$53.00US$31.00US$30.5711
Aug ’23US$42.30
US$39.00
-7.8%
19.7%US$50.00US$27.00US$33.3311
Jul ’23US$43.50
US$36.92
-15.1%
19.2%US$48.00US$27.00US$30.6112
Jun ’23US$38.15
US$36.00
-5.6%
16.8%US$45.00US$27.00US$27.9713

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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