Waste Connections 評価
WCN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WCN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WCN ( $189.01 ) は、当社の 公正価値 ( $199.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WCNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
WCN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WCNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WCN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.9x |
| 収益 | US$940.33m |
| 時価総額 | US$48.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 21.5x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
WCN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WCNは、同業他社の平均 ( { 51.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WCN'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: WCNは、 US Commercial Services業界平均 (31.5x) (51.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WCN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.9x |
| 公正PE 比率 | 35.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WCNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$189.01 | US$195.26 +3.3% | 9.2% | US$225.00 | US$144.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$176.96 | US$194.68 +10.0% | 9.1% | US$225.00 | US$144.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$177.79 | US$191.87 +7.9% | 10.7% | US$225.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$186.50 | US$191.87 +2.9% | 10.7% | US$225.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$178.81 | US$191.87 +7.3% | 10.7% | US$225.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$173.92 | US$182.08 +4.7% | 9.9% | US$217.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$164.32 | US$182.08 +10.8% | 9.9% | US$217.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$162.06 | US$181.56 +12.0% | 9.9% | US$217.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$170.38 | US$178.50 +4.8% | 10.0% | US$217.00 | US$135.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$165.40 | US$176.26 +6.6% | 8.5% | US$195.00 | US$135.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$158.40 | US$161.36 +1.9% | 7.3% | US$177.00 | US$128.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$149.27 | US$158.08 +5.9% | 8.2% | US$175.00 | US$124.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$139.63 | US$155.22 +11.2% | 8.2% | US$175.00 | US$121.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$129.75 | US$154.44 +19.0% | 8.0% | US$171.00 | US$121.00 | US$176.96 | 18 |
| Oct ’24 | US$134.30 | US$157.06 +16.9% | 9.3% | US$175.00 | US$118.00 | US$177.79 | 18 |
| Sep ’24 | US$139.29 | US$156.47 +12.3% | 9.2% | US$175.00 | US$118.00 | US$186.50 | 19 |
| Aug ’24 | US$142.88 | US$155.44 +8.8% | 6.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$178.81 | 18 |
| Jul ’24 | US$142.93 | US$154.83 +8.3% | 6.9% | US$170.00 | US$120.00 | US$173.92 | 18 |
| Jun ’24 | US$137.59 | US$154.94 +12.6% | 7.1% | US$170.00 | US$120.00 | US$164.32 | 17 |
| May ’24 | US$139.15 | US$154.33 +10.9% | 7.1% | US$170.00 | US$120.00 | US$162.06 | 18 |
| Apr ’24 | US$139.07 | US$151.06 +8.6% | 10.2% | US$170.00 | US$107.00 | US$170.38 | 17 |
| Mar ’24 | US$133.44 | US$150.50 +12.8% | 10.5% | US$170.00 | US$107.00 | US$165.40 | 16 |
| Feb ’24 | US$133.02 | US$149.38 +12.3% | 11.5% | US$170.00 | US$98.00 | US$158.40 | 16 |
| Jan ’24 | US$132.56 | US$150.76 +13.7% | 11.3% | US$170.00 | US$98.00 | US$149.27 | 17 |
| Dec ’23 | US$143.95 | US$150.35 +4.4% | 10.4% | US$170.00 | US$98.00 | US$139.63 | 17 |
| Nov ’23 | US$130.90 | US$147.24 +12.5% | 10.8% | US$165.00 | US$98.00 | US$129.75 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。