Republic Services 評価
RSG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RSG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RSG ( $209.08 ) は、当社の 公正価値 ( $224.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RSGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
RSG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RSGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RSG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.1x |
| 収益 | US$1.97b |
| 時価総額 | US$65.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 4.9x |
株価収益率 同業他社との比較
RSG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RSGは、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RSG'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RSGは、 US Commercial Services業界平均 (29.2x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RSG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.1x |
| 公正PE 比率 | 32.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RSGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$209.08 | US$218.32 +4.4% | 7.8% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$198.58 | US$218.32 +9.9% | 7.8% | US$244.00 | US$159.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$201.28 | US$211.49 +5.1% | 7.3% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$208.21 | US$211.49 +1.6% | 7.3% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$197.54 | US$211.23 +6.9% | 7.5% | US$230.00 | US$157.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$192.88 | US$201.60 +4.5% | 8.1% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$185.19 | US$201.34 +8.7% | 8.0% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$186.00 | US$201.68 +8.4% | 8.0% | US$230.00 | US$147.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$189.83 | US$197.72 +4.2% | 8.0% | US$225.00 | US$143.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$183.64 | US$194.35 +5.8% | 9.8% | US$215.00 | US$142.60 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$173.83 | US$170.14 -2.1% | 8.8% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$164.91 | US$168.45 +2.1% | 8.3% | US$190.00 | US$133.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$163.92 | US$164.93 +0.6% | 7.7% | US$182.00 | US$129.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$148.74 | US$165.22 +11.1% | 6.9% | US$182.00 | US$129.00 | US$198.58 | 18 |
| Oct ’24 | US$142.51 | US$163.44 +14.7% | 7.1% | US$182.00 | US$127.00 | US$201.28 | 18 |
| Sep ’24 | US$144.90 | US$163.44 +12.8% | 7.1% | US$182.00 | US$127.00 | US$208.21 | 18 |
| Aug ’24 | US$152.09 | US$162.67 +7.0% | 7.5% | US$182.00 | US$127.00 | US$197.54 | 18 |
| Jul ’24 | US$153.17 | US$151.94 -0.8% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$192.88 | 18 |
| Jun ’24 | US$142.73 | US$151.94 +6.5% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$185.19 | 18 |
| May ’24 | US$144.98 | US$151.72 +4.7% | 7.8% | US$175.00 | US$120.00 | US$186.00 | 18 |
| Apr ’24 | US$135.22 | US$145.82 +7.8% | 8.6% | US$173.00 | US$119.00 | US$189.83 | 17 |
| Mar ’24 | US$128.62 | US$145.56 +13.2% | 8.9% | US$173.00 | US$119.00 | US$183.64 | 16 |
| Feb ’24 | US$124.79 | US$145.31 +16.4% | 10.1% | US$173.00 | US$109.00 | US$173.83 | 16 |
| Jan ’24 | US$128.99 | US$149.69 +16.0% | 9.4% | US$173.00 | US$109.00 | US$164.91 | 16 |
| Dec ’23 | US$139.75 | US$149.38 +6.9% | 9.4% | US$173.00 | US$109.00 | US$163.92 | 16 |
| Nov ’23 | US$131.18 | US$149.19 +13.7% | 9.8% | US$173.00 | US$106.00 | US$148.74 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。