Waste Management 評価
WM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WM ( $221.53 ) は、当社の 公正価値 ( $282.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.7x |
| 収益 | US$2.64b |
| 時価総額 | US$87.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
WM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WMは、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WM'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: WMは、 US Commercial Services業界平均 (31.1x) (33.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.7x |
| 公正PE 比率 | 36.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$221.53 | US$230.45 +4.0% | 7.3% | US$255.00 | US$181.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$213.99 | US$229.67 +7.3% | 7.6% | US$255.00 | US$174.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$207.93 | US$222.71 +7.1% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$212.04 | US$222.71 +5.0% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$206.07 | US$222.71 +8.1% | 8.1% | US$251.00 | US$170.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$209.36 | US$224.01 +7.0% | 8.9% | US$259.00 | US$164.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$210.73 | US$224.06 +6.3% | 9.1% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$206.76 | US$222.43 +7.6% | 8.9% | US$259.00 | US$161.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$212.91 | US$209.91 -1.4% | 8.5% | US$256.00 | US$159.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$205.79 | US$207.14 +0.7% | 8.0% | US$230.00 | US$159.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$188.42 | US$183.33 -2.7% | 8.0% | US$215.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$179.10 | US$181.52 +1.4% | 7.5% | US$203.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$173.80 | US$179.48 +3.3% | 7.7% | US$203.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$164.04 | US$179.60 +9.5% | 8.0% | US$203.00 | US$149.00 | US$213.99 | 20 |
| Oct ’24 | US$152.44 | US$178.54 +17.1% | 7.5% | US$202.00 | US$149.00 | US$207.93 | 20 |
| Sep ’24 | US$157.01 | US$177.83 +13.3% | 7.6% | US$202.00 | US$149.00 | US$212.04 | 19 |
| Aug ’24 | US$162.51 | US$177.83 +9.4% | 7.6% | US$202.00 | US$149.00 | US$206.07 | 19 |
| Jul ’24 | US$173.42 | US$175.30 +1.1% | 7.9% | US$200.00 | US$145.00 | US$209.36 | 20 |
| Jun ’24 | US$162.80 | US$174.95 +7.5% | 8.1% | US$200.00 | US$145.00 | US$210.73 | 19 |
| May ’24 | US$166.79 | US$173.95 +4.3% | 8.0% | US$200.00 | US$145.00 | US$206.76 | 19 |
| Apr ’24 | US$163.17 | US$168.39 +3.2% | 9.2% | US$200.00 | US$138.00 | US$212.91 | 18 |
| Mar ’24 | US$148.83 | US$166.53 +11.9% | 8.4% | US$196.00 | US$138.00 | US$205.79 | 17 |
| Feb ’24 | US$154.41 | US$167.44 +8.4% | 9.3% | US$196.00 | US$129.00 | US$188.42 | 16 |
| Jan ’24 | US$156.88 | US$171.71 +9.5% | 8.7% | US$196.00 | US$129.00 | US$179.10 | 17 |
| Dec ’23 | US$167.82 | US$172.06 +2.5% | 8.9% | US$196.00 | US$129.00 | US$173.80 | 17 |
| Nov ’23 | US$156.52 | US$172.06 +9.9% | 8.9% | US$196.00 | US$129.00 | US$164.04 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。