Veralto Corporation

NYSE:VLTO 株式レポート

時価総額:US$26.3b

Veralto 評価

VLTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VLTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VLTO ( $106.41 ) は、当社の 公正価値 ( $118.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VLTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

VLTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 VLTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VLTO の株価収益率 レシオを示している。これはVLTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VLTO のPE レシオは?
PEレシオ32.7x
収益US$806.00m
時価総額US$26.32b

株価収益率 同業他社との比較

VLTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VLTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.9x
ROL Rollins
52.2x11.6%US$24.5b
WCN Waste Connections
52.1x14.9%US$49.0b
CLH Clean Harbors
32.7x12.0%US$13.6b
RSG Republic Services
34.5x6.7%US$67.9b
VLTO Veralto
32.7x9.1%US$26.3b

Price-To-Earnings vs ピア: VLTOは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

VLTO'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
VLTO 32.7x業界平均 32.7xNo. of Companies9PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VLTOは、 US Commercial Services業界平均 (32.7x) (32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VLTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VLTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.7x
公正PE 比率30x

Price-To-Earnings対 公正比率: VLTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのVLTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$106.41
US$115.16
+8.2%
6.9%US$125.00US$98.12n/a13
Nov ’25US$101.59
US$114.09
+12.3%
6.8%US$125.00US$98.12n/a13
Oct ’25US$110.03
US$113.10
+2.8%
5.8%US$125.00US$100.00n/a13
Sep ’25US$112.43
US$112.26
-0.2%
5.4%US$125.00US$100.00n/a13
Aug ’25US$106.70
US$111.61
+4.6%
5.6%US$125.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.45
US$100.57
+5.4%
5.3%US$110.00US$89.00n/a13
Jun ’25US$98.58
US$99.27
+0.7%
5.4%US$110.00US$89.00n/a11
May ’25US$94.38
US$98.30
+4.2%
6.0%US$110.00US$89.00n/a10
Apr ’25US$87.54
US$94.00
+7.4%
5.6%US$104.00US$89.00n/a10
Mar ’25US$86.76
US$90.50
+4.3%
3.8%US$97.00US$84.00n/a8
Feb ’25US$76.79
US$82.88
+7.9%
5.7%US$92.00US$78.00n/a8
Jan ’25US$82.26
US$85.50
+3.9%
12.0%US$108.00US$78.00n/a6
Dec ’24US$76.51
US$86.00
+12.4%
13.0%US$108.00US$78.00n/a5
Nov ’24US$67.51
US$88.00
+30.4%
13.2%US$108.00US$79.00US$101.594

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘