Veralto 評価
VLTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VLTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VLTO ( $106.41 ) は、当社の 公正価値 ( $118.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VLTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
VLTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 VLTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
VLTO のPE レシオは? | |
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PEレシオ | 32.7x |
収益 | US$806.00m |
時価総額 | US$26.32b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 5.4x |
企業価値/EBITDA | 22x |
PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
VLTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VLTOは、同業他社の平均 ( { 32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VLTO'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: VLTOは、 US Commercial Services業界平均 (32.7x) (32.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VLTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 32.7x |
公正PE 比率 | 30x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VLTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | US$106.41 | US$115.16 +8.2% | 6.9% | US$125.00 | US$98.12 | n/a | 13 |
Nov ’25 | US$101.59 | US$114.09 +12.3% | 6.8% | US$125.00 | US$98.12 | n/a | 13 |
Oct ’25 | US$110.03 | US$113.10 +2.8% | 5.8% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
Sep ’25 | US$112.43 | US$112.26 -0.2% | 5.4% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$106.70 | US$111.61 +4.6% | 5.6% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | US$95.45 | US$100.57 +5.4% | 5.3% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$98.58 | US$99.27 +0.7% | 5.4% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 11 |
May ’25 | US$94.38 | US$98.30 +4.2% | 6.0% | US$110.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$87.54 | US$94.00 +7.4% | 5.6% | US$104.00 | US$89.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$86.76 | US$90.50 +4.3% | 3.8% | US$97.00 | US$84.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | US$76.79 | US$82.88 +7.9% | 5.7% | US$92.00 | US$78.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | US$82.26 | US$85.50 +3.9% | 12.0% | US$108.00 | US$78.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$76.51 | US$86.00 +12.4% | 13.0% | US$108.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$67.51 | US$88.00 +30.4% | 13.2% | US$108.00 | US$79.00 | US$101.59 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。