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GEO Group 評価
GEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GEO ( $13.22 ) は、当社の 公正価値 ( $35.54 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GEO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GEOは、同業他社の平均 ( { 57.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GEO'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.9x |
| 公正PE 比率 | 139.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GEOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 57.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 195.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.71 | US$17.95 +41.2% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$13.87 | US$17.95 +29.4% | 9.8% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$13.77 | US$19.15 +39.1% | 14.6% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.03 | US$19.25 +28.1% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$14.54 | US$19.25 +32.4% | 16.2% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$14.74 | US$19.27 +30.7% | 20.6% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$14.26 | US$14.75 +3.4% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.09 | US$14.75 +22.0% | 2.9% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$11.45 | US$14.50 +26.6% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.83 | US$14.50 +33.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.25 | US$14.50 +41.5% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$8.96 | US$14.13 +57.6% | 7.2% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$8.18 | US$14.17 +73.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$7.41 | US$14.17 +91.2% | 8.3% | US$15.00 | US$12.50 | US$13.87 | 3 |
| Aug ’24 | US$7.43 | US$13.67 +83.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$13.77 | 3 |
| Jul ’24 | US$7.16 | US$13.67 +90.9% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$15.03 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.40 | US$13.67 +84.7% | 13.8% | US$15.00 | US$11.00 | US$14.54 | 3 |
| May ’24 | US$7.58 | US$13.00 +71.5% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$14.74 | 3 |
| Apr ’24 | US$7.89 | US$14.33 +81.7% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$14.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$9.07 | US$14.33 +58.0% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.09 | 3 |
| Feb ’24 | US$11.66 | US$14.67 +25.8% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$11.45 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.95 | US$14.67 +33.9% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.83 | 3 |
| Dec ’23 | US$12.15 | US$14.67 +20.7% | 3.2% | US$15.00 | US$14.00 | US$10.25 | 3 |
| Nov ’23 | US$8.42 | US$13.33 +58.4% | 17.7% | US$15.00 | US$10.00 | US$8.96 | 3 |
| Oct ’23 | US$7.70 | US$13.00 +68.8% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.18 | 3 |
| Sep ’23 | US$8.49 | US$13.00 +53.1% | 21.8% | US$15.00 | US$9.00 | US$7.41 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。