Brady Corporation

NYSE:BRC 株式レポート

時価総額:US$3.5b

Brady 評価

BRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BRC ( $72.78 ) は、当社の 公正価値 ( $134.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

BRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 BRCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BRC の株価収益率 レシオを示している。これはBRC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BRC のPE レシオは?
PEレシオ17.7x
収益US$196.01m
時価総額US$3.48b

株価収益率 同業他社との比較

BRC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BRC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.3x
CMPR Cimpress
13.1x10.2%US$2.0b
DLX Deluxe
18.7x26.2%US$1.0b
EBF Ennis
13.3xn/aUS$545.0m
GEO GEO Group
108.1x90.3%US$3.9b
BRC Brady
17.7x8.8%US$3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: BRCは、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

BRC'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/収益推定成長率時価総額
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
BRC 17.7x業界平均 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BRCは、 US Commercial Services業界平均 (32.3x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BRC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BRC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: BRCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBRC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$72.78
US$87.00
+19.5%
1.1%US$88.00US$86.00n/a2
Nov ’25US$71.45
US$86.00
+20.4%
1.9%US$88.00US$84.00n/a3
Oct ’25US$75.10
US$84.67
+12.7%
4.0%US$88.00US$80.00n/a3
Sep ’25US$74.04
US$81.00
+9.4%
5.3%US$85.00US$75.00n/a3
Aug ’25US$71.33
US$76.00
+6.5%
3.9%US$80.00US$73.00n/a3
Jul ’25US$65.16
US$76.00
+16.6%
3.9%US$80.00US$73.00n/a3
Jun ’25US$68.27
US$76.00
+11.3%
3.9%US$80.00US$73.00n/a3
May ’25US$59.03
US$69.00
+16.9%
5.4%US$73.00US$64.00n/a3
Apr ’25US$59.76
US$69.00
+15.5%
5.4%US$73.00US$64.00n/a3
Mar ’25US$58.68
US$69.00
+17.6%
5.4%US$73.00US$64.00n/a3
Feb ’25US$60.61
US$67.00
+10.5%
3.2%US$70.00US$65.00n/a3
Jan ’25US$58.69
US$62.33
+6.2%
13.1%US$70.00US$51.00n/a3
Dec ’24US$56.28
US$62.33
+10.8%
13.1%US$70.00US$51.00n/a3
Nov ’24US$51.98
US$62.33
+19.9%
13.1%US$70.00US$51.00US$71.453
Oct ’24US$54.92
US$61.00
+11.1%
16.4%US$70.00US$47.00US$75.103
Sep ’24US$50.80
US$60.33
+18.8%
16.1%US$70.00US$47.00US$74.043
Aug ’24US$51.14
US$60.33
+18.0%
16.1%US$70.00US$47.00US$71.333
Jul ’24US$47.57
US$61.00
+28.2%
14.5%US$70.00US$49.00US$65.163
Jun ’24US$47.76
US$61.00
+27.7%
14.5%US$70.00US$49.00US$68.273
May ’24US$52.23
US$61.00
+16.8%
14.5%US$70.00US$49.00US$59.033
Apr ’24US$53.73
US$61.33
+14.2%
13.7%US$70.00US$50.00US$59.763
Mar ’24US$55.50
US$61.33
+10.5%
13.7%US$70.00US$50.00US$58.683
Feb ’24US$55.22
US$60.33
+9.3%
14.3%US$70.00US$49.00US$60.613
Jan ’24US$47.10
US$60.33
+28.1%
14.3%US$70.00US$49.00US$58.693
Dec ’23US$47.97
US$58.67
+22.3%
18.5%US$70.00US$44.00US$56.283
Nov ’23US$46.51
US$58.67
+26.1%
18.5%US$70.00US$44.00US$51.983

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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