Cimpress 評価
CMPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMPR ( $81.25 ) は、当社の 公正価値 ( $195.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMPRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMPRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CMPR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.1x |
| 収益 | US$156.58m |
| 時価総額 | US$1.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CMPR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CMPRは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CMPR'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CMPRは、 US Commercial Services業界平均 (31.1x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMPR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 22.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMPRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$81.25 | US$114.50 +40.9% | 3.9% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$71.25 | US$114.50 +60.7% | 3.9% | US$119.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$82.58 | US$119.50 +44.7% | 0.4% | US$120.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$98.88 | US$119.50 +20.9% | 0.4% | US$120.00 | US$119.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$95.59 | US$126.50 +32.3% | 5.1% | US$133.00 | US$120.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$87.29 | US$111.50 +27.7% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$82.51 | US$111.50 +35.1% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$84.30 | US$111.50 +32.3% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$91.58 | US$111.50 +21.8% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$99.64 | US$111.50 +11.9% | 1.3% | US$113.00 | US$110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$91.53 | US$105.00 +14.7% | 4.8% | US$110.00 | US$100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$80.05 | US$90.50 +13.1% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$74.85 | US$90.50 +20.9% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$57.40 | US$90.50 +57.7% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | US$71.25 | 2 |
| Oct ’24 | US$70.01 | US$90.50 +29.3% | 0.6% | US$91.00 | US$90.00 | US$82.58 | 2 |
| Sep ’24 | US$65.73 | US$89.00 +35.4% | 2.2% | US$91.00 | US$87.00 | US$98.88 | 2 |
| Aug ’24 | US$69.40 | US$89.00 +28.2% | 2.2% | US$91.00 | US$87.00 | US$95.59 | 2 |
| Jul ’24 | US$59.48 | US$67.00 +12.6% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$87.29 | 2 |
| Jun ’24 | US$48.50 | US$67.00 +38.1% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$82.51 | 2 |
| May ’24 | US$51.23 | US$67.00 +30.8% | 1.5% | US$68.00 | US$66.00 | US$84.30 | 2 |
| Apr ’24 | US$43.82 | US$53.50 +22.1% | 6.5% | US$57.00 | US$50.00 | US$91.58 | 2 |
| Mar ’24 | US$34.63 | US$71.00 +105.0% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$99.64 | 2 |
| Feb ’24 | US$35.17 | US$71.00 +101.9% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$91.53 | 2 |
| Jan ’24 | US$27.61 | US$71.00 +157.2% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$80.05 | 2 |
| Dec ’23 | US$31.25 | US$71.00 +127.2% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$74.85 | 2 |
| Nov ’23 | US$24.34 | US$71.00 +191.7% | 19.7% | US$85.00 | US$57.00 | US$57.40 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。