Quad/Graphics 評価
QUAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
QUAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: QUAD ( $6.79 ) は、当社の 公正価値 ( $15.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: QUADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
QUAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 QUADは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| QUAD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.1x |
| 売上高 | US$2.75b |
| 時価総額 | US$355.97m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 4.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
QUAD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: QUADは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
QUAD'のPS レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: QUADは、 US Commercial Services業界平均 (1.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
QUAD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: QUADは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.79 | US$8.85 +30.3% | 13.0% | US$10.00 | US$7.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.36 | US$8.85 +39.2% | 13.0% | US$10.00 | US$7.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.67 | US$8.05 +72.4% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.69 | US$8.05 +71.6% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.45 | US$8.05 +80.9% | 5.6% | US$8.50 | US$7.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$5.55 | US$8.00 +44.1% | 6.3% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$4.72 | US$8.00 +69.5% | 6.3% | US$8.50 | US$7.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。