Quad/Graphics 評価

QUAD ( $7.56 ) は、当社の [[公正価値]] ( $15.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

QUAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

QUAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: QUAD ( $7.56 ) は、当社の公正価値 ( $15.75 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: QUADは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

QUAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

QUAD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、QUAD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.1x
EBF Ennis	1.4x	n/a	US$564.8m
SFHG Samfine Creation Holdings Group	17.8x	n/a	US$247.1m
DLX Deluxe	0.5x	1.5%	US$1.0b
CMPR Cimpress	0.6x	4.9%	US$2.0b
QUAD Quad/Graphics	0.1x	-8.1%	US$388.3m

Price-To-Sales vs ピア: QUADは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

QUAD'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	14.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: QUADは、 US Commercial Services業界平均 (1.5x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

QUAD のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

QUAD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.1x
公正PS 比率	0.3x

Price-To-Sales対公正比率: QUADは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのQUAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$7.56	US$8.85 +17.1%	13.0%	US$10.00	US$7.70	n/a	2
Nov ’25	US$6.36	US$8.85 +39.2%	13.0%	US$10.00	US$7.70	n/a	2
Oct ’25	US$4.67	US$8.05 +72.4%	5.6%	US$8.50	US$7.60	n/a	2
Sep ’25	US$4.69	US$8.05 +71.6%	5.6%	US$8.50	US$7.60	n/a	2
Aug ’25	US$4.45	US$8.05 +80.9%	5.6%	US$8.50	US$7.60	n/a	2
Jul ’25	US$5.55	US$8.00 +44.1%	6.3%	US$8.50	US$7.50	n/a	2
Jun ’25	US$4.72	US$8.00 +69.5%	6.3%	US$8.50	US$7.50	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。