Quad/Graphics バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Quad/Graphicsの総株主資本は$124.7M 、総負債は$400.3Mで、負債比率は321%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.2Bと$1.1Bです。 Quad/Graphicsの EBIT は$107.5Mで、利息カバレッジ比率2.5です。現金および短期投資は$8.3Mです。
主要情報
321.01%
負債資本比率
US$400.30m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.5x |
| 現金 | US$8.30m |
| エクイティ | US$124.70m |
| 負債合計 | US$1.07b |
| 総資産 | US$1.20b |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
Seeking Alpha • Jul 31
Quad/Graphics: Booking Profits After A Nice Quarter, Too Risky To Hold
Summary Quad/Graphics is rated a sell, as after a strong quarter, the stock now offers limited upside with downside risks that don't justify the reward of holding. Bill Miller's 7% ownership poses a major overhang; potential gradual selling could create sustained downward pressure in this low-volume, declining business. QUAD’s core print operations continue to shrink, with revenues and free cash flow both declining at high single- to double-digit CAGRs. Cash flow analysis, even with optimistic assumptions, suggests fair value is $5–$7 per share, well below the current $9.5 price. Read the full article on Seeking Alpha
新しいナラティブ • Jul 31
Packaging Shift And Retail Media Expansion Will Support Fairly Priced Long Term Outlook
Catalysts About Quad/Graphics Quad/Graphics is a marketing experience and print company that provides integrated agency solutions, retail media, packaging and logistics services. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?分析記事 • Dec 19
Improved Revenues Required Before Quad/Graphics, Inc. (NYSE:QUAD) Stock's 26% Jump Looks Justified
Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 26% in the...分析記事 • Oct 07
We Think Quad/Graphics (NYSE:QUAD) Is Taking Some Risk With Its Debt
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...分析記事 • Aug 30
Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Share Price Boosted 31% But Its Business Prospects Need A Lift Too
Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ) shares have had a really impressive month, gaining 31% after a shaky period...分析記事 • Jul 31
Returns Are Gaining Momentum At Quad/Graphics (NYSE:QUAD)
If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'd want to identify a...
新しいナラティブ • Jun 01
AI, Google Cloud And Print Services Will Unlock Future Value
Expansion into tech-enabled marketing services and AI-driven personalization is shifting Quad toward higher-margin, stable revenue streams beyond traditional print.分析記事 • Mar 16
Lacklustre Performance Is Driving Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) 28% Price Drop
The Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial...分析記事 • Feb 19
Quad/Graphics' (NYSE:QUAD) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
The board of Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ) has announced that it will be increasing its dividend by 50% on the 14th...Seeking Alpha • Jan 26
Quad/Graphics : Negative Sales, High Debt To Limit Share-Price Gains For Now
Summary We maintain our 'Hold' rating on Quad/Graphics due to concerns about profitability trends despite the potential of its 'In-Store Connect' initiative & proprietary data stack. Quad's shares rallied post-Q3 earnings but have since traded flat, with negative revenue growth and GAAP losses raising doubts about long-term value creation. The company is focusing on debt reduction and cost-cutting, with free cash flow primarily used for debt repayments, stock repurchases, and dividends. Quad's continued asset sales and limited cash reserves raise concerns about future liquidity and the sustainability of current financial strategies. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Jan 11
Little Excitement Around Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Revenues As Shares Take 27% Pounding
Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair amount of...分析記事 • Dec 19
At US$7.41, Is Quad/Graphics, Inc. (NYSE:QUAD) Worth Looking At Closely?
Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of 73% in...分析記事 • Nov 26
There's No Escaping Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Muted Revenues Despite A 44% Share Price Rise
Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ) shares have continued their recent momentum with a 44% gain in the last month alone...分析記事 • Oct 12
Quad/Graphics, Inc. (NYSE:QUAD) Shares Fly 26% But Investors Aren't Buying For Growth
Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 26% in the...Seeking Alpha • Sep 20
Quad/Graphics: Profitability Woes Continue To Impair The Share Price
Summary Quad/Graphics remains in a multi-year sideways consolidation pattern, with 2019 lows and 2022 highs acting as major resistance levels. Despite a negative Q2 earnings report, QUAD's GAAP loss of -$0.06 per share beat consensus estimates, but shares fell sharply post-release. The stock lost its 200-day moving average ($5.02 per share) after the earnings call, despite the CEO's positive outlook on fundamentals. QUAD's 'In-Store Connect' initiative could gain traction in the growing retail media networks space, potentially boosting future performance. Read the full article on Seeking Alpha分析記事 • Jul 04
Investors Aren't Buying Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Revenues
You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x Quad/Graphics, Inc. ( NYSE:QUAD ) is a stock worth...分析記事 • Feb 21
Quad/Graphics, Inc.'s (NYSE:QUAD) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Quad/Graphics, Inc.'s ( NYSE:QUAD ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.1x might make it look like a buy right now...財務状況分析
短期負債: QUADの 短期資産 ( $501.5M ) は 短期負債 ( $573.7M ) をカバーしていません。
長期負債: QUADの短期資産 ( $501.5M ) が 長期負債 ( $499.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: QUADの 純負債対資本比率 ( 314.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: QUADの負債対資本比率は、過去 5 年間で648.6%から321%に減少しました。
債務返済能力: QUADの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 24.1% )。
インタレストカバレッジ: QUADの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 2.5 x coverage) によって 十分にカバーされていません。
貸借対照表
健全な企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/07/31 18:03 |
| 終値 | 2026/07/31 00:00 |
| 収益 | 2026/06/30 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Quad/Graphics, Inc. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Daniel Leben | Baird |
| Kevin Steinke | Barrington Research Associates, Inc. |
| Mark Zgutowicz | Benchmark Company |