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Brink's 評価
BCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評 価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BCO ( $101.85 ) は、当社の 公正価値 ( $198.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BCO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BCOは、同業他社の平均 ( { 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BCO'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.6x |
| 公正PE 比率 | 49.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$102.40 | US$109.50 +6.9% | 0.5% | US$110.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$103.24 | US$109.50 +6.1% | 0.5% | US$110.00 | US$109.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$87.12 | US$106.50 +22.2% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$91.16 | US$106.50 +16.8% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$82.43 | US$106.50 +29.2% | 3.3% | US$110.00 | US$103.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$82.40 | US$94.00 +14.1% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$87.95 | US$94.00 +6.9% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$82.33 | US$94.00 +14.2% | 4.3% | US$98.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$66.70 | US$92.50 +38.7% | 2.7% | US$95.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$72.64 | US$91.00 +25.3% | 1.1% | US$92.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$76.65 | US$91.00 +18.7% | 1.1% | US$92.00 | US$90.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$73.25 | US$85.50 +16.7% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | US$67.83 | US$85.50 +26.1% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | US$66.78 | US$85.50 +28.0% | 5.3% | US$90.00 | US$81.00 | US$103.24 | 2 |
| May ’24 | US$62.65 | US$85.00 +35.7% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$87.12 | 2 |
| Apr ’24 | US$66.80 | US$85.00 +27.2% | 5.9% | US$90.00 | US$80.00 | US$91.16 | 2 |
| Mar ’24 | US$65.58 | US$79.00 +20.5% | 1.3% | US$80.00 | US$78.00 | US$82.43 | 2 |
| Feb ’24 | US$65.76 | US$75.00 +14.1% | 4.0% | US$78.00 | US$72.00 | US$82.40 | 2 |
| Jan ’24 | US$53.71 | US$75.00 +39.6% | 4.0% | US$78.00 | US$72.00 | US$87.95 | 2 |
| Oct ’23 | US$48.44 | US$80.50 +66.2% | 3.1% | US$83.00 | US$78.00 | US$72.64 | 2 |
| Sep ’23 | US$55.51 | US$80.50 +45.0% | 3.1% | US$83.00 | US$78.00 | US$76.65 | 2 |
| Aug ’23 | US$56.08 | US$83.50 +48.9% | 6.6% | US$89.00 | US$78.00 | US$73.25 | 2 |
| Jul ’23 | US$60.24 | US$92.50 +53.6% | 3.8% | US$96.00 | US$89.00 | US$67.83 | 2 |
| Jun ’23 | US$58.97 | US$92.50 +56.9% | 3.8% | US$96.00 | US$89.00 | US$66.78 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。