MSA Safety Incorporated

NYSE:MSA 株式レポート

時価総額:US$6.8b

MSA Safety 評価

MSA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSA ( $171.78 ) は、当社の 公正価値 ( $239.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

MSA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 MSAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSA の株価収益率 レシオを示している。これはMSA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSA のPE レシオは?
PEレシオ24.7x
収益US$273.36m
時価総額US$6.75b

株価収益率 同業他社との比較

MSA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
HNI HNI
21.4x19.2%US$2.6b
MLKN MillerKnoll
25.5x48.9%US$1.6b
SCS Steelcase
12.2x2.6%US$1.5b
TILE Interface
17.4x10.8%US$1.5b
MSA MSA Safety
24.7x9.6%US$6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: MSAは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

MSA'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格/収益推定成長率時価総額
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.8xn/aUS$355.23k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSA 24.7x業界平均 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSAは、 US Commercial Services業界平均 (31.1x) (24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.7x
公正PE 比率24.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: MSAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのMSA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$171.78
US$202.50
+17.9%
3.6%US$212.50US$195.00n/a3
Nov ’25US$163.63
US$203.75
+24.5%
4.3%US$212.50US$195.00n/a2
Aug ’25US$184.89
US$205.00
+10.9%
4.9%US$215.00US$195.00n/a2
Jul ’25US$185.11
US$197.50
+6.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Jun ’25US$180.00
US$197.50
+9.7%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
May ’25US$182.82
US$197.50
+8.0%
1.3%US$200.00US$195.00n/a2
Apr ’25US$190.92
US$191.00
+0.04%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Mar ’25US$183.03
US$191.00
+4.4%
4.7%US$200.00US$182.00n/a2
Feb ’25US$167.55
US$194.50
+16.1%
7.5%US$209.00US$180.00n/a2
Jan ’25US$168.83
US$192.50
+14.0%
8.6%US$209.00US$176.00n/a2
Dec ’24US$176.37
US$188.00
+6.6%
6.4%US$200.00US$176.00n/a2
Nov ’24US$157.66
US$188.00
+19.2%
6.4%US$200.00US$176.00US$163.632
Oct ’24US$157.65
US$183.00
+16.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$171.642
Sep ’24US$185.02
US$183.00
-1.1%
7.1%US$196.00US$170.00US$182.632
Aug ’24US$179.82
US$177.50
-1.3%
10.4%US$196.00US$159.00US$184.892
Jul ’24US$173.96
US$158.00
-9.2%
6.3%US$168.00US$148.00US$185.112
Jun ’24US$139.16
US$158.00
+13.5%
6.3%US$168.00US$148.00US$180.002
May ’24US$130.42
US$162.50
+24.6%
5.8%US$172.00US$153.00US$182.822
Apr ’24US$133.50
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$190.922
Mar ’24US$133.48
US$162.50
+21.7%
5.8%US$172.00US$153.00US$183.032
Feb ’24US$139.06
US$161.00
+15.8%
5.6%US$170.00US$152.00US$167.552
Jan ’24US$144.19
US$153.00
+6.1%
11.1%US$170.00US$136.00US$168.832
Dec ’23US$141.33
US$146.50
+3.7%
7.2%US$157.00US$136.00US$176.372
Nov ’23US$134.63
US$146.50
+8.8%
7.2%US$157.00US$136.00US$157.662

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘