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GEO Group NYSE:GEO 株式レポート

最終価格

US$27.14

時価総額

US$3.7b

7D

1.2%

1Y

86.7%

更新

30 May, 2025

データ

会社財務 +

The GEO Group, Inc.

NYSE:GEO 株式レポート

時価総額：US$3.7b

GEO 株式概要

は、米国、オーストラリア、南アフリカ、英国において、安全な施設、処理センター、社会復帰センターの設計、融資、開発、サポートサービスを専門とする、多角的な政府系サービスプロバイダーの大手である。 詳細

GEO ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長4/6
過去の実績0/6
財務の健全性2/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より83.3%で取引されている

収益は年間103.67%増加すると予測されています

アナリストらは、株価が54%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

利益率(1.3%)は昨年より低い(3.5%)


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GEO Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Expanding ICE Services Promises To Strengthen Future Operations

Key Takeaways Expanding ICE detention capacity and ISAP services could significantly boost GEO Group's revenue and net margins through economies of scale. Asset sales and reduced net debt are expected to strengthen GEO's balance sheet, enhancing earnings via lower interest expenses.
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US$44.80
FV
39.4% undervalued intrinsic discount
14.67%
Revenue growth p.a.
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The GEO Group, Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要GEO Group
過去の株価
現在の株価US$27.14
52週高値US$36.46
52週安値US$11.75
ベータ0.81
1ヶ月の変化-13.24%
3ヶ月変化-0.80%
1年変化86.66%
3年間の変化293.33%
5年間の変化95.67%
IPOからの変化2,614.00%

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株主還元

GEOUS Commercial ServicesUS 市場
7D1.2%0.7%1.7%
1Y86.7%17.5%11.5%

業界別リターン: GEO過去 1 年間で17.5 % の収益を上げたUS Commercial Services業界を上回りました。

リターン対市場: GEO過去 1 年間で11.5 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is GEO's price volatile compared to industry and market?
GEO volatility
GEO Average Weekly Movement8.0%
Commercial Services Industry Average Movement7.6%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

安定した株価: GEO 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: GEOの 週次ボラティリティ ( 8% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
198416,500Dave Donahuewww.geogroup.com

は、米国、オーストラリア、英国、南アフリカにおいて、安全な施設、処理センター、地域密着型の再入所施設を所有、リース、運営、管理している。同社は4つのセグメントを通じて事業を展開している：米国セキュアサービス事業、電子監視・監督サービス事業、再入国管理サービス事業、国際サービス事業。また、警備、管理、リハビリ、教育、食事サービスなどのセキュア施設管理サービス、仮住まい、プログラム、就労支援などの再入国サービス、電子監視・監督サービス、セキュア輸送サービスなどを提供するほか、プロジェクトを通じて新規施設の設計、建設、資金調達も行っている。同社は1984年に設立され、フロリダ州ボカラトンを拠点としている。

The GEO Group, Inc. 基礎のまとめ

GEO Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
GEO 基礎統計学
時価総額US$3.69b
収益（TTM）US$30.58m
売上高(TTM)US$2.42b
123.0x
PER（株価収益率
1.6x
P/Sレシオ

GEO は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
GEO 損益計算書（TTM）
収益US$2.42b
売上原価US$1.79b
売上総利益US$636.10m
その他の費用US$605.51m
収益US$30.58m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.22
グロス・マージン26.26%
純利益率1.26%
有利子負債／自己資本比率125.5%

GEO の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/30 09:50
終値2025/05/30 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

The GEO Group, Inc. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。21

アナリスト機関
Brian HoffmanAvondale Partners
Manav PatnaikBarclays
Ryan MelikerCanaccord Genuity