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Titan Machinery 評価
TITN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TITN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TITN ( $15.11 ) は、当社の 公正価値 ( $18.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TITNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TITN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TITN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$322.73m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
TITN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TITNは、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TITN'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TITN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 4.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TITNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$14.28 | US$16.80 +17.6% | 25.1% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$15.11 | US$17.25 +14.2% | 26.7% | US$25.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$16.65 | US$25.20 +51.4% | 22.6% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$15.23 | US$25.20 +65.5% | 22.6% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$18.82 | US$27.60 +46.7% | 20.1% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.81 | US$31.80 +45.8% | 16.2% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$24.00 | US$31.80 +32.5% | 16.2% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$25.76 | US$37.20 +44.4% | 19.0% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$27.03 | US$38.00 +40.6% | 17.6% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$28.88 | US$38.00 +31.6% | 17.6% | US$45.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$24.63 | US$38.20 +55.1% | 21.8% | US$50.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$24.92 | US$42.17 +69.2% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$26.58 | US$42.17 +58.6% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$29.61 | US$42.17 +42.4% | 15.4% | US$50.00 | US$30.00 | US$15.11 | 6 |
| Aug ’24 | US$31.74 | US$42.67 +34.4% | 15.9% | US$50.00 | US$30.00 | US$16.65 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.50 | US$42.00 +42.4% | 16.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$15.23 | 4 |
| Jun ’24 | US$26.47 | US$42.00 +58.7% | 16.8% | US$48.00 | US$30.00 | US$18.82 | 4 |
| May ’24 | US$31.25 | US$43.00 +37.6% | 17.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$21.81 | 4 |
| Apr ’24 | US$30.45 | US$43.00 +41.2% | 17.6% | US$48.00 | US$30.00 | US$24.00 | 4 |
| Mar ’24 | US$45.97 | US$47.25 +2.8% | 9.9% | US$53.00 | US$40.00 | US$25.76 | 4 |
| Feb ’24 | US$44.09 | US$47.25 +7.2% | 9.9% | US$53.00 | US$40.00 | US$27.03 | 4 |
| Jan ’24 | US$39.73 | US$47.25 +18.9% | 9.9% | US$53.00 | US$40.00 | US$28.88 | 4 |
| Dec ’23 | US$42.46 | US$47.00 +10.7% | 11.4% | US$53.00 | US$40.00 | US$24.63 | 3 |
| Nov ’23 | US$35.28 | US$38.33 +8.7% | 8.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$24.92 | 3 |
| Oct ’23 | US$28.26 | US$38.33 +35.6% | 8.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$26.58 | 3 |
| Sep ’23 | US$30.29 | US$38.33 +26.6% | 8.1% | US$41.00 | US$34.00 | US$29.61 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。