BlueLinx Holdings Inc.

NYSE:BXC 株式レポート

時価総額：US$1.0b

BlueLinx Holdings 評価

BXC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BXC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BXC ( $127.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $68.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BXC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BXC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BXCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BXC の株価収益率 レシオを示している。これはBXC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BXC のPE レシオは？
PEレシオ36x
収益US$29.72m
時価総額US$1.03b

株価収益率 同業他社との比較

BXC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BXC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.4x
GIC Global Industrial
16.5x12.3%US$1.1b
TRNS Transcat
55.9x14.9%US$982.4m
MRC MRC Global
16x14.4%US$1.2b
DXPE DXP Enterprises
17.2x11.1%US$1.1b
BXC BlueLinx Holdings
36x23.6%US$1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: BXCは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BXC'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BXC 36.0x業界平均 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BXCは、 US Trade Distributors業界平均 (18.2x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BXC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BXC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36x
公正PE 比率23.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: BXCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBXC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$127.53
US$135.50
+6.2%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Nov ’25US$109.89
US$135.50
+23.3%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Oct ’25US$104.81
US$135.50
+29.3%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Sep ’25US$100.64
US$135.50
+34.6%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Aug ’25US$108.86
US$128.40
+17.9%
11.1%US$137.00US$100.00n/a5
Jul ’25US$89.18
US$123.20
+38.1%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
Jun ’25US$102.89
US$123.20
+19.7%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
May ’25US$100.59
US$126.00
+25.3%
13.1%US$144.00US$100.00n/a4
Apr ’25US$128.06
US$126.80
-1.0%
11.7%US$144.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$129.35
US$126.80
-2.0%
11.7%US$144.00US$100.00n/a5
Feb ’25US$116.72
US$105.00
-10.0%
12.1%US$125.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$113.31
US$98.75
-12.8%
5.5%US$105.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$92.29
US$98.75
+7.0%
5.5%US$105.00US$90.00n/a4
Nov ’24US$77.15
US$100.00
+29.6%
5.5%US$105.00US$90.00US$109.895
Oct ’24US$82.09
US$103.00
+25.5%
2.4%US$105.00US$100.00US$104.815
Sep ’24US$92.36
US$103.00
+11.5%
2.4%US$105.00US$100.00US$100.645
Aug ’24US$96.45
US$104.50
+8.3%
2.7%US$108.00US$100.00US$108.864
Jul ’24US$93.78
US$104.60
+11.5%
2.5%US$108.00US$100.00US$89.185
Jun ’24US$83.61
US$104.60
+25.1%
2.5%US$108.00US$100.00US$102.895
May ’24US$70.28
US$104.60
+48.8%
2.5%US$108.00US$100.00US$100.595
Apr ’24US$67.96
US$104.60
+53.9%
2.5%US$108.00US$100.00US$128.065
Mar ’24US$85.64
US$104.60
+22.1%
2.5%US$108.00US$100.00US$129.355
Feb ’24US$90.29
US$99.40
+10.1%
6.6%US$112.00US$95.00US$116.725
Jan ’24US$71.11
US$99.40
+39.8%
6.6%US$112.00US$95.00US$113.315
Dec ’23US$70.42
US$99.40
+41.2%
6.6%US$112.00US$95.00US$92.295
Nov ’23US$70.38
US$108.40
+54.0%
10.1%US$127.00US$100.00US$77.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%