Hudson Technologies 評価
HDSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HDSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HDSN ( $5.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $3.81 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HDSN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
HDSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HDSNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HDSN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | US$30.90m |
| 時価総額 | US$260.34m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | -5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
HDSN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HDSNは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HDSN'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HDSNは、 US Trade Distributors業界平均 (16.9x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HDSN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HDSNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.91 | US$7.31 +23.7% | 5.6% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$7.42 | US$9.81 +32.2% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$7.99 | US$10.19 +27.5% | 11.4% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.22 | US$10.19 +23.9% | 11.4% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$8.26 | US$12.00 +45.3% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.50 | US$12.00 +41.2% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.91 | US$12.00 +34.7% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.80 | US$14.44 +47.3% | 8.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.33 | US$15.25 +34.6% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.56 | US$15.50 +6.5% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.83 | US$15.50 +20.8% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.49 | US$15.50 +14.9% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.66 | US$15.00 +18.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.67 | US$13.67 +7.9% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.42 | 3 |
| Oct ’24 | US$13.30 | US$13.67 +2.8% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$12.06 | US$13.00 +7.8% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.22 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.25 | US$13.00 +40.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.26 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.62 | US$13.00 +35.1% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.50 | 2 |
| Jun ’24 | US$9.01 | US$13.33 +48.0% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.91 | 3 |
| May ’24 | US$7.89 | US$13.33 +69.0% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.73 | US$13.33 +52.7% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.33 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.09 | US$13.00 +28.8% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$14.56 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.41 | US$13.00 +24.9% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.83 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.12 | US$13.00 +28.5% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$13.49 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.35 | US$13.00 +14.5% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.66 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.86
7D
-6.5%
1Y
4.9%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.15
7D
-2.0%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-3.9%
1Y
3.1%