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Transcat 評価
TRNS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRNS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRNS ( $120.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $62.84 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRNS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
TRNS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TRNS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 31.1x |
| PEGレシオ | 4.8x |
株価収益率 同業他社との比較
TRNS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRNSは、同業他社の平均 ( { 73 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
TRNS'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRNS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 73.6x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRNSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 73 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$121.50 | US$144.75 +19.1% | 7.7% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$123.46 | US$144.75 +17.2% | 7.7% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$111.05 | US$144.75 +30.3% | 7.7% | US$156.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$119.19 | US$149.00 +25.0% | 7.7% | US$160.00 | US$130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$127.40 | US$143.80 +12.9% | 10.2% | US$160.00 | US$123.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$107.50 | US$123.20 +14.6% | 1.8% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$110.59 | US$122.20 +10.5% | 1.9% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$105.52 | US$122.20 +15.8% | 1.9% | US$125.00 | US$119.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$111.56 | US$119.20 +6.8% | 4.2% | US$124.00 | US$110.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$109.33 | US$108.20 -1.0% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$98.50 | US$108.20 +9.8% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$89.14 | US$108.20 +21.4% | 3.5% | US$112.00 | US$101.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$97.97 | US$109.75 +12.0% | 6.5% | US$120.00 | US$101.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$100.43 | US$107.50 +7.0% | 6.9% | US$120.00 | US$101.00 | US$123.46 | 4 |
| Aug ’24 | US$87.50 | US$104.00 +18.9% | 3.4% | US$110.00 | US$101.00 | US$111.05 | 4 |
| Jul ’24 | US$85.31 | US$104.00 +21.9% | 3.4% | US$110.00 | US$101.00 | US$119.19 | 4 |
| Jun ’24 | US$84.77 | US$102.20 +20.6% | 4.7% | US$110.00 | US$95.00 | US$127.40 | 5 |
| May ’24 | US$77.91 | US$95.40 +22.4% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$107.50 | 5 |
| Apr ’24 | US$89.39 | US$95.40 +6.7% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$110.59 | 5 |
| Mar ’24 | US$89.01 | US$95.40 +7.2% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$105.52 | 5 |
| Feb ’24 | US$85.20 | US$95.40 +12.0% | 2.8% | US$100.00 | US$92.00 | US$111.56 | 5 |
| Jan ’24 | US$70.87 | US$84.60 +19.4% | 4.6% | US$90.00 | US$80.00 | US$109.33 | 5 |
| Dec ’23 | US$81.26 | US$84.60 +4.1% | 4.6% | US$90.00 | US$80.00 | US$98.50 | 5 |
| Nov ’23 | US$72.13 | US$86.00 +19.2% | 8.4% | US$100.00 | US$80.00 | US$89.14 | 5 |
| Oct ’23 | US$75.69 | US$86.00 +13.6% | 8.4% | US$100.00 | US$80.00 | US$97.97 | 5 |
| Sep ’23 | US$73.29 | US$82.50 +12.6% | 2.5% | US$85.00 | US$80.00 | US$100.43 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。