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Titan Machinery Inc.NasdaqGS:TITN 株式レポート

時価総額 US$529.4m
株価
US$23.95
US$17
40.9% 割高 内在価値ディスカウント
1Y29.2%
7D10.7%
1D
ポートフォリオ価値
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Titan Machinery Inc.

NasdaqGS:TITN 株式レポート

時価総額:US$529.4m

Titan Machinery(TITN)株式概要

タイタン・マシナリー・インクは、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアにフルサービスの農業・建設機械販売店のネットワークを所有、運営している。 詳細

TITN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長0/6
過去の実績0/6
財務の健全性2/6
配当金0/6

TITN Community Fair Values

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Titan Machinery Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Titan Machinery
過去の株価
現在の株価US$23.95
52週高値US$24.17
52週安値US$13.21
ベータ1.38
1ヶ月の変化14.10%
3ヶ月変化26.39%
1年変化29.18%
3年間の変化-19.14%
5年間の変化-23.14%
IPOからの変化152.64%

最新ニュース

新しいナラティブ Mar 25

Equipment Inventory Reset And Weak Ag Cycle Will Shape A Cautious Yet Balanced Outlook

Catalysts About Titan Machinery Titan Machinery operates a network of equipment dealerships focused on agricultural and construction machinery, along with related parts and service. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

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Equipment Inventory Reset And Weak Ag Cycle Will Shape A Cautious Yet Balanced Outlook

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Seeking Alpha Feb 18

Titan Machinery: Management Is Handling This Downturn Well

Summary Titan Machinery (TITN) faces ongoing revenue and profit declines, especially in its core agricultural segment, with 2026 outlook remaining weak. Management is proactively reducing inventory and floorplan obligations, mitigating balance sheet risk amid challenging end markets. Despite improved gross margins and cash flow, TITN expects significant net losses in 2026, with agriculture revenue projected to fall 15–20%. Shares appear cheap relative to 2024 performance, but near-term downside risk justifies maintaining a 'hold' rating. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Feb 05

Benign Growth For Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Underpins Its Share Price

When you see that almost half of the companies in the Trade Distributors industry in the United States have...
分析記事 Nov 26

Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
分析記事 Sep 26

Benign Growth For Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Underpins Its Share Price

Titan Machinery Inc.'s ( NASDAQ:TITN ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.2x may look like a pretty appealing...
ナラティブの更新 Aug 29

Inventory Reduction And Market Recovery Will Secure Future Success

The sharp increase in Titan Machinery's consensus analyst price target reflects optimism despite a substantial drop in net profit margins and a significantly higher future P/E, now indicating a fair value of $22.80. What's in the News Titan Machinery was removed from the Russell 2000 Value-Defensive Index.
分析記事 May 25

Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) investors will be delighted, with the company turning in some strong numbers with...
分析記事 May 20

Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Stock Catapults 28% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) shares have had a really impressive month, gaining 28% after a shaky period...
分析記事 Mar 14

Investors Give Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Shares A 27% Hiding

Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough...
分析記事 Feb 27

Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Shares Could Be 24% Above Their Intrinsic Value Estimate

Key Insights The projected fair value for Titan Machinery is US$13.69 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Titan...
分析記事 Jan 18

Titan Machinery Inc.'s (NASDAQ:TITN) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 11.4x Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) may be sending bullish signals...
分析記事 Dec 19

Is There Now An Opportunity In Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a...
分析記事 Nov 07

Estimating The Intrinsic Value Of Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Titan Machinery fair value estimate is US$18.60 Current share...
分析記事 Oct 18

Earnings Working Against Titan Machinery Inc.'s (NASDAQ:TITN) Share Price

When close to half the companies in the United States have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 19x, you may...
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新しいナラティブ Sep 21

Calculated Agility In Agriculture Tech Faces Margin Challenges Amid Lower Demand Forecast

Proactive inventory management and strategic alliances aim to improve cash flow by reducing inventory levels and floorplan interest expenses, potentially enhancing margins.
分析記事 Sep 01

US$17.25 - That's What Analysts Think Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Is Worth After These Results

Investors in Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) had a good week, as its shares rose 6.3% to close at US$15.11...
Seeking Alpha Aug 27

Titan Machinery Troubles: A Rating Change And The Path Forward (Downgrade)

Summary Titan Machinery Inc. stock has significantly underperformed, dropping 54% since last July, despite initial promising indicators and a “Buy” rating based on undervaluation and growth prospects. Key risks include rising operating costs, increased interest expenses, declining international sales, and inventory buildup, which have severely impacted profitability and financial stability. Recent downgrades, weak earnings guidance, and falling commodity prices have further pressured the stock, leading to a 26.8% drop after disappointing Q2 forecasts. Despite current challenges, Titan Machinery remains undervalued with a solid balance sheet, suggesting a high-risk “Hold” rating as the market may have overreacted to recent setbacks. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Jul 17

When Should You Buy Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

While Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) might not have the largest market cap around , it saw a double-digit share...
分析記事 Jun 19

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Titan Machinery Inc.'s (NASDAQ:TITN) 32% Share Price Plunge

To the annoyance of some shareholders, Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) shares are down a considerable 32% in the...
Seeking Alpha Jun 02

Titan Machinery: Margin Pressure And Inventory Bloat Make The Stock A Cautious Buy

Summary Titan Machinery continues to grow revenues through acquisitions, but underlying performance has been weak, with a flat performance guided for FY2025. The FY2025 guidance expects continued significant margin pressure closer to the thin pre-pandemic level, making the investment case more volatile than I previously anticipated. The company's inventory is currently bloated, pressuring earnings through high short-term borrowings' interest and margin pressure from inventory management. Improvements are expected in the medium term. The valuation leaves space for a good return if margins don't collapse too much further, making the stock an incredibly cautious buy. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 May 24

Here's Why Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Has A Meaningful Debt Burden

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
分析記事 Mar 23

Analysts Have Been Trimming Their Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Price Target After Its Latest Report

Last week, you might have seen that Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) released its full-year result to the market...
Seeking Alpha Mar 18

Titan Machinery: Cheap Enough

Summary Titan Machinery Inc. earnings have improved, reducing valuation multiples and making the stock look cheap. The company has made strategic acquisitions to expand its business and increase sales and earnings. Despite some challenges, Titan Machinery's current earnings power and management's actions are expected to drive long-term performance. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha Jan 10

Titan Machinery: Market Conditions Are Looking Way Better Now (Rating Upgrade)

Summary TITN's Q3 FY24 revenue rose by 3.4%, with the agriculture segment performing well due to an acquisition. Net income for Q3 FY24 declined by 26.8% due to low margins and increased expenses. Technical analysis suggests a potential reversal in TITN's stock, making it a good investment with improving market conditions and cheap valuation. Read the full article on Seeking Alpha
分析記事 Dec 18

Titan Machinery's (NASDAQ:TITN) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Titan Machinery Inc.'s ( NASDAQ:TITN ) healthy profit numbers didn't contain any surprises for investors. We think this...
分析記事 Dec 01

Is It Too Late To Consider Buying Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

While Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) might not be the most widely known stock at the moment, it received a lot of...
分析記事 Sep 20

Here's Why We Think Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Is Well Worth Watching

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
分析記事 Sep 01

Is Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
分析記事 Jul 15

Should You Investigate Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) At US$31.95?

While Titan Machinery Inc. ( NASDAQ:TITN ) might not be the most widely known stock at the moment, it saw a significant...
分析記事 Jun 08

Here's Why We Think Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Is Well Worth Watching

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...

株主還元

TITNUS Trade DistributorsUS 市場
7D10.7%0.7%0.3%
1Y29.2%20.5%26.2%

業界別リターン: TITN過去 1 年間で20.5 % の収益を上げたUS Trade Distributors業界を上回りました。

リターン対市場: TITN過去 1 年間で26.2 % の収益を上げたUS市場を上回りました。

価格変動

Is TITN's price volatile compared to industry and market?
TITN volatility
TITN Average Weekly Movement7.4%
Trade Distributors Industry Average Movement7.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: TITN 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TITNの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO(最高経営責任者ウェブサイト
19803,237Bj Knutsonwww.titanmachinery.com

タイタン・マシナリー・インクは、米国、欧州、オーストラリアにフルサービスの農業機械・建設機械販売店のネットワークを所有・運営している。同社は4つのセグメントで事業を展開している:農業、建設、ヨーロッパ、オーストラリアの4つのセグメントで事業を展開している。同社は、CNHインダストリアル・ブランドで製造された農業機械や建設機械、その他様々なメーカーの機械を含む、新品および中古の機械を販売している。同社は、食品、繊維、飼料穀物、飼料原料、再生可能エネルギーの生産に使用される機械やアタッチメントを含む農業機械や、家庭菜園、商業施設、住宅、政府施設のメンテナンスに使用される機械を提供している。また、重建設機械、商業および住宅建設用の軽工業機械、道路および高速道路建設機械などの建設機械も提供している。さらに、保証修理、オフサイトおよびオンサイトの修理サービス、オフシーズンのメンテナンスサービスのスケジューリング、定期的なサービス要件の顧客への通知、顧客へのトレーニングプログラムを含む修理およびメンテナンスサービスを提供し、メンテナンスや交換部品の販売も行っている。さらに、機器のレンタルや、機器の輸送、全地球測位システム信号の購読やその他の精密農業製品、農業データ管理製品、金融・保険製品などの付帯設備サポートサービスも提供している。米国のコロラド州、アイダホ州、アイオワ州、カンザス州、ミネソタ州、ネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州、ワイオミング州、欧州のブルガリア、ドイツ、ルーマニア、ウクライナ、オーストラリアのニューサウスウェールズ州、南オーストラリア州、ビクトリア州で事業を展開している。同社は1980年に設立され、ノースダコタ州ウェストファーゴに本社を置いている。

Titan Machinery Inc. 基礎のまとめ

Titan Machinery の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TITN 基礎統計学
時価総額US$529.39m
収益(TTM)-US$54.17m
売上高(TTM)US$2.43b
0.2x
P/Sレシオ
-10.0x
PER(株価収益率

収益と収入

最新の決算報告書(TTM)に基づく主な収益性統計
TITN 損益計算書(TTM)
収益US$2.43b
売上原価US$2.04b
売上総利益US$382.56m
その他の費用US$436.73m
収益-US$54.17m

直近の収益報告

Jan 31, 2026

次回決算日

Jun 09, 2026

一株当たり利益(EPS)-2.38
グロス・マージン15.76%
純利益率-2.23%
有利子負債/自己資本比率125.0%

TITN の長期的なパフォーマンスは?

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2026/06/03 19:00
終値2026/06/03 00:00
収益2026/01/31
年間収益2026/01/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Titan Machinery Inc. 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。9

アナリスト機関
Mircea DobreBaird
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Peter PrattasCantor Fitzgerald Canada Corporation