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Karat Packaging Inc.NasdaqGS:KRT 株式レポート

時価総額 US$457.9m
株価
US$22.78
n/a
1Y-24.6%
7D-3.3%
ポートフォリオ価値
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Karat Packaging Inc.

NasdaqGS:KRT 株式レポート

時価総額：US$457.9m

Karat Packaging（KRT）株式概要

カラット・パッケージング社は、その子会社と共に、様々なレストランや外食産業で使用される、プラスチック、紙、バイオポリマー、その他の堆肥化可能な形態の使い捨て製品の製造と販売に従事している。 詳細

KRT ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長1/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金2/6

報酬

株価収益率（ 15.1 x） US市場（ 19.1 x）を下回っています。

収益は年間10.51%増加すると予測されています

過去1年間で収益は7.2%増加しました

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

7.9%の配当は、利益やフリーキャッシュフローによって十分にカバーされていない


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Karat Packaging

Shifting Consumer Preferences Will Fuel Sustainable Packaging Expansion

Key Takeaways Strong demand for sustainable packaging and product innovation positions Karat for ongoing revenue growth, driven by consumer preferences and expanding end markets. Operational enhancements, including manufacturing expansion and ecommerce migration, are improving margins and profitability while strengthening supply chain resilience.
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US$28.5
FV
20.1% 割安 内在価値ディスカウント
9.65%
Revenue growth p.a.
78
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Karat Packaging

Eco Friendly Packaging Demand Will Drive Stable Long Term Outlook Despite Margin And Competition Risks

Catalysts About Karat Packaging Karat Packaging manufactures and distributes disposable, eco friendly food service packaging solutions for restaurant chains, distributors and online customers. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$22
FV
3.5% 割高 内在価値ディスカウント
10.06%
Revenue growth p.a.
2
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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4.9k
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US$9.21
12.1% 割安 内在価値ディスカウント
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Karat Packaging Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Karat Packaging
過去の株価
現在の株価US$22.78
52週高値US$33.89
52週安値US$20.61
ベータ1.06
1ヶ月の変化8.12%
3ヶ月変化-6.68%
1年変化-24.62%
3年間の変化63.53%
5年間の変化n/a
IPOからの変化22.74%

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Expanding Chain Accounts And Eco-Friendly Products Fuel Robust Revenue And Net Margin Growth

Expansion and strategic initiatives, including new warehouse locations and enhanced online sales channels, positively impact revenue and net margins.

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株主還元

KRTUS Trade DistributorsUS 市場
7D-3.3%0.4%2.6%
1Y-24.6%9.5%14.2%

業界別リターン: KRT過去 1 年間で9.5 % の収益を上げたUS Trade Distributors業界を下回りました。

リターン対市場: KRTは、過去 1 年間で14.2 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is KRT's price volatile compared to industry and market?
KRT volatility
KRT Average Weekly Movement4.8%
Trade Distributors Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: KRT 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: KRTの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2000702Alan Yuwww.karatpackaging.com

カラット・パッケージング社は、その子会社と共に、様々なレストランや外食産業で使用されるプラスチック、紙、バイオポリマー、その他堆肥化可能な使い捨て製品の製造と販売を行っている。同社は、カラット・アース・ブランドで、食品・テイクアウト用容器、袋、箱、食器、カップ、蓋、カトラリー、ストロー、特殊飲料原料、手袋、調理器具、清掃・倉庫用品、その他製品を提供している。同社はまた、シロップ、蕎麦茶、コーヒー飲料などの食品・飲料品も販売し、新製品開発、デザイン、印刷、物流サービスも提供している。同社は国内および地域の流通業者、レストラン・チェーン、小売店、オンライン顧客に製品を提供している。同社は2000年に設立され、カリフォルニア州チノに本拠を置く。

Karat Packaging Inc. 基礎のまとめ

Karat Packaging の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
KRT 基礎統計学
時価総額US$457.87m
収益（TTM）US$30.28m
売上高(TTM)US$453.78m
15.1x
PER（株価収益率
1.0x
P/Sレシオ

KRT は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
KRT 損益計算書（TTM）
収益US$453.78m
売上原価US$281.17m
売上総利益US$172.61m
その他の費用US$142.33m
収益US$30.28m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）1.51
グロス・マージン38.04%
純利益率6.67%
有利子負債／自己資本比率27.9%

KRT の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

7.9%
現在の配当利回り
116%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/24 00:09
終値2025/12/24 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Karat Packaging Inc. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
George StaphosBofA Global Research
William NewbyD.A. Davidson & Co.
Ryan MeyersLake Street Capital Markets, LLC