Lavoro 評価
LVRO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LVRO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LVRO ( $5.09 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LVRO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
LVRO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LVROは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| LVRO のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | R$9.39b |
| 時価総額 | R$3.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 55.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
LVRO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: LVROは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
LVRO'のPS レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: LVROは、 US Trade Distributors業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
LVRO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: LVROは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$5.09 | US$6.08 +19.5% | 1.9% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$4.48 | US$6.08 +35.8% | 1.9% | US$6.25 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$3.76 | US$7.83 +108.3% | 16.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$4.95 | US$7.83 +58.2% | 16.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.45 | US$7.83 +43.7% | 16.8% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.19 | US$8.33 +60.6% | 20.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.98 | US$10.00 +67.2% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.60 | US$10.00 +78.6% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.00 | US$9.67 +61.1% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.74 | US$9.67 +43.4% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$8.19 | US$9.67 +18.0% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$8.62 | US$9.67 +12.1% | 21.3% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.60 | US$11.00 +66.7% | 9.1% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%