このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
ZKH Group 評価
ZKH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZKH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZKH ( $2.88 ) は、当社の 公正価値 ( $4.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZKHは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ZKH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZKH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | -11.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZKH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ZKHは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZKH'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZKH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.5x |
| 公正PS 比率 | 0.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZKHは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.69 | US$4.53 +22.9% | 9.5% | US$5.06 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.90 | US$15.74 +442.9% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$2.83 | US$15.74 +456.3% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$3.78 | US$15.74 +316.5% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.46 | US$15.74 +66.4% | 1.5% | US$15.98 | US$15.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$11.96 | US$21.05 +76.0% | 1.2% | US$21.30 | US$20.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$15.75 | US$21.05 +33.6% | 1.2% | US$21.30 | US$20.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$19.64 | US$20.40 +3.9% | 4.3% | US$21.28 | US$19.52 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.39 | US$20.40 +17.3% | 4.3% | US$21.28 | US$19.52 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。