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Provident Financial Services 評価
PFS は、フェア バリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PFS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PFS ( $13.37 ) は、当社の 公正価値 ( $23.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PFSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PFS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PFS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
PFS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.4x | ||
RBCA.A Republic Bancorp | 10.6x | 0.6% | US$971.2m |
GABC German American Bancorp | 11.5x | -4.8% | US$953.2m |
BHLB Berkshire Hills Bancorp | 41.5x | 77.1% | US$892.0m |
HOPE Hope Bancorp | 10.1x | 22.8% | US$1.2b |
PFS Provident Financial Services | 8.5x | 55.7% | US$1.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: PFSは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PFS'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PFS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PFSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$13.51 | US$18.20 +34.7% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.40 | US$18.20 +26.4% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$15.02 | US$18.20 +21.2% | 8.1% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$14.51 | US$17.80 +22.7% | 9.0% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$14.83 | US$19.40 +30.8% | 7.0% | US$21.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$16.26 | US$19.80 +21.8% | 3.8% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$19.00 +5.4% | 4.7% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$16.24 | US$17.20 +5.9% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$14.21 | US$17.20 +21.0% | 10.0% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$15.29 | US$20.40 +33.4% | 8.5% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$16.91 | US$20.60 +21.8% | 7.9% | US$23.00 | US$19.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$18.66 | US$20.20 +8.3% | 10.6% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$16.34 | US$20.60 +26.1% | 13.2% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$16.35 | US$20.80 +27.2% | 13.0% | US$25.00 | US$17.00 | US$14.40 | 5 |
| May ’24 | US$16.94 | US$21.40 +26.3% | 9.6% | US$25.00 | US$19.00 | US$15.02 | 5 |
| Apr ’24 | US$19.18 | US$25.00 +30.3% | 4.4% | US$27.00 | US$24.00 | US$14.51 | 5 |
| Mar ’24 | US$23.19 | US$25.40 +9.5% | 5.3% | US$27.00 | US$24.00 | US$14.83 | 5 |
| Feb ’24 | US$23.72 | US$24.80 +4.6% | 7.8% | US$27.00 | US$22.00 | US$16.26 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.36 | US$24.40 +14.2% | 9.2% | US$27.00 | US$22.00 | US$18.03 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.35 | US$24.20 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$16.24 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.35 | US$24.20 +8.3% | 8.4% | US$27.00 | US$22.00 | US$14.21 | 5 |
| Oct ’23 | US$19.50 | US$24.40 +25.1% | 11.2% | US$28.00 | US$21.00 | US$15.29 | 5 |
| Sep ’23 | US$23.13 | US$26.60 +15.0% | 6.6% | US$30.00 | US$25.00 | US$16.91 | 5 |
| Aug ’23 | US$24.27 | US$26.40 +8.8% | 7.0% | US$30.00 | US$25.00 | US$18.66 | 5 |
| Jul ’23 | US$22.97 | US$25.60 +11.4% | 4.0% | US$27.00 | US$24.00 | US$16.34 | 5 |
| Jun ’23 | US$23.00 | US$25.80 +12.2% | 4.5% | US$27.00 | US$24.00 | US$16.35 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。