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BANR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BANR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BANR ( $61.83 ) は、当社の 公正価値 ( $116.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BANRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BANR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BANRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BANR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | US$176.47m |
| 時価総額 | US$2.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
BANR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BANRは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BANR'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BANRは、 US Banks業界平均 (11.2x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BANR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 11.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BANRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$61.83 | US$70.00 +13.21% | 4.29% | US$73.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$62.40 | US$70.00 +12.18% | 4.29% | US$73.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$63.50 | US$76.17 +19.95% | 6.27% | US$83.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$68.98 | US$77.67 +12.59% | 4.91% | US$83.00 | US$71.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$70.67 | US$76.67 +8.49% | 7.48% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$66.77 | US$74.20 +11.13% | 8.75% | US$82.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$74.59 | US$70.17 -5.93% | 4.54% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$64.90 | US$70.17 +8.12% | 4.54% | US$75.00 | US$65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$57.86 | US$63.00 +8.88% | 4.30% | US$67.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$59.57 | US$61.83 +3.80% | 2.87% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$56.57 | US$61.83 +9.30% | 2.87% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$49.22 | US$51.17 +3.96% | 4.84% | US$54.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$46.83 | US$51.17 +9.26% | 4.84% | US$54.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$44.42 | US$51.17 +15.19% | 4.84% | US$54.00 | US$47.00 | US$62.40 | 6 |
| Apr ’25 | US$46.97 | US$53.33 +13.55% | 3.19% | US$55.00 | US$51.00 | US$63.50 | 6 |
| Mar ’25 | US$44.99 | US$53.33 +18.54% | 3.19% | US$55.00 | US$51.00 | US$68.98 | 6 |
| Feb ’25 | US$46.10 | US$53.33 +15.69% | 3.19% | US$55.00 | US$51.00 | US$70.67 | 6 |
| Jan ’25 | US$53.56 | US$55.00 +2.69% | 7.93% | US$62.00 | US$47.00 | US$66.77 | 6 |
| Dec ’24 | US$47.36 | US$50.33 +6.28% | 7.22% | US$55.00 | US$46.00 | US$74.59 | 6 |
| Nov ’24 | US$42.07 | US$50.33 +19.64% | 7.22% | US$55.00 | US$46.00 | US$64.90 | 6 |
| Oct ’24 | US$42.38 | US$52.17 +23.09% | 7.21% | US$58.00 | US$48.00 | US$57.86 | 6 |
| Sep ’24 | US$44.66 | US$53.17 +19.05% | 6.18% | US$58.00 | US$48.00 | US$59.57 | 6 |
| Aug ’24 | US$47.56 | US$52.50 +10.39% | 6.58% | US$58.00 | US$48.00 | US$56.57 | 6 |
| Jul ’24 | US$43.67 | US$58.50 +33.96% | 8.00% | US$66.00 | US$50.00 | US$49.22 | 6 |
| Jun ’24 | US$44.78 | US$59.50 +32.87% | 5.29% | US$66.00 | US$56.00 | US$46.83 | 6 |
| May ’24 | US$48.49 | US$59.50 +22.71% | 5.29% | US$66.00 | US$56.00 | US$44.42 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/05/25 07:13 |
| 終値 | 2025/05/23 00:00 |
| 収益 | 2025/03/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
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業界およびセクターの指標
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アナリスト筋
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| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Jeffrey Rulis | D.A. Davidson & Co. |
| Stephen Moss | FBR Capital Markets & Co. |
| Timothy Coffey | Janney Montgomery Scott LLC |