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Enterprise Financial Services 評価
EFSC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EFSC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EFSC ( $49.99 ) は、当社の 公正価値 ( $107.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EFSCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EFSC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EFSC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -10.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EFSC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.5x | ||
SYBT Stock Yards Bancorp | 17.1x | 5.5% | US$1.8b |
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 19x | 11.0% | US$2.2b |
FBNC First Bancorp | 15.1x | 4.9% | US$1.7b |
CHCO City Holding | 14.9x | -4.1% | US$1.7b |
EFSC Enterprise Financial Services | 11x | -1.0% | US$1.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: EFSCは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EFSC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EFSC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EFSCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$50.44 | US$58.75 +16.5% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$52.91 | US$58.75 +11.0% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$51.25 | US$58.75 +14.6% | 2.2% | US$60.00 | US$57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$40.12 | US$46.50 +15.9% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$38.69 | US$46.50 +20.2% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$38.97 | US$46.50 +19.3% | 3.6% | US$49.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$39.19 | US$49.25 +25.7% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$39.65 | US$49.25 +24.2% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$40.57 | US$49.25 +21.4% | 3.0% | US$51.00 | US$47.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$44.65 | US$46.25 +3.6% | 4.2% | US$48.00 | US$43.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$41.38 | US$43.00 +3.9% | 5.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$34.79 | US$43.00 +23.6% | 5.9% | US$47.00 | US$40.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$37.50 | US$48.25 +28.7% | 4.2% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$39.86 | US$48.75 +22.3% | 2.7% | US$50.00 | US$47.00 | US$52.91 | 4 |
| Aug ’24 | US$41.30 | US$48.75 +18.0% | 2.7% | US$50.00 | US$47.00 | US$51.25 | 4 |
| Jul ’24 | US$39.10 | US$50.20 +28.4% | 4.1% | US$53.00 | US$48.00 | US$40.12 | 5 |
| Jun ’24 | US$40.58 | US$51.00 +25.7% | 3.5% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.69 | 5 |
| May ’24 | US$42.23 | US$51.00 +20.8% | 3.5% | US$53.00 | US$48.00 | US$38.97 | 5 |
| Apr ’24 | US$44.59 | US$58.80 +31.9% | 4.2% | US$61.00 | US$54.00 | US$39.19 | 5 |
| Mar ’24 | US$55.03 | US$60.20 +9.4% | 1.2% | US$61.00 | US$59.00 | US$39.65 | 5 |
| Feb ’24 | US$53.58 | US$60.20 +12.4% | 1.2% | US$61.00 | US$59.00 | US$40.57 | 5 |
| Jan ’24 | US$48.96 | US$57.83 +18.1% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$44.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$52.05 | US$57.83 +11.1% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$41.38 | 6 |
| Nov ’23 | US$53.57 | US$57.83 +8.0% | 3.5% | US$60.00 | US$54.00 | US$34.79 | 6 |
| Oct ’23 | US$44.04 | US$52.50 +19.2% | 6.3% | US$56.00 | US$46.00 | US$37.50 | 6 |
| Sep ’23 | US$45.80 | US$52.50 +14.6% | 6.3% | US$56.00 | US$46.00 | US$39.86 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。