TowneBank

NasdaqGS:TOWN 株式レポート

時価総額：US$2.7b

TowneBank 評価

TOWN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOWN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOWN ( $36.13 ) は、当社の 公正価値 ( $42.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOWNは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TOWN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOWNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOWN の株価収益率 レシオを示している。これはTOWN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOWN のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益US$149.30m
時価総額US$2.68b

株価収益率 同業他社との比較

TOWN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOWN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.9x
BANR Banner
15.7x7.6%US$2.6b
PFS Provident Financial Services
29.6x49.6%US$2.8b
RNST Renasant
13.5x25.0%US$2.4b
TRMK Trustmark
68.7x34.9%US$2.4b
TOWN TowneBank
17.9x22.1%US$2.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TOWNは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOWN'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TOWN 17.9x業界平均 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOWNは、 US Banks業界平均 (13.2x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOWN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOWN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOWNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOWN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.13
US$38.00
+5.2%
3.7%US$40.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$32.39
US$37.00
+14.2%
4.7%US$40.00US$36.00n/a4
Oct ’25US$31.98
US$37.00
+15.7%
5.1%US$40.00US$35.00n/a4
Sep ’25US$34.65
US$35.75
+3.2%
2.3%US$37.00US$35.00n/a4
Aug ’25US$32.17
US$36.00
+11.9%
2.0%US$37.00US$35.00n/a4
Jul ’25US$27.01
US$30.80
+14.0%
2.4%US$32.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$27.19
US$31.00
+14.0%
2.9%US$32.00US$30.00n/a5
May ’25US$26.58
US$31.20
+17.4%
2.4%US$32.00US$30.00n/a5
Apr ’25US$27.54
US$31.20
+13.3%
2.4%US$32.00US$30.00n/a5
Mar ’25US$26.91
US$31.40
+16.7%
3.2%US$33.00US$30.00n/a5
Feb ’25US$27.87
US$31.40
+12.7%
3.2%US$33.00US$30.00n/a5
Jan ’25US$29.76
US$29.80
+0.1%
7.2%US$33.00US$27.00n/a5
Dec ’24US$27.66
US$26.60
-3.8%
7.7%US$29.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$24.02
US$26.00
+8.2%
6.4%US$28.00US$23.00US$32.395
Oct ’24US$22.93
US$26.20
+14.3%
6.6%US$28.00US$23.00US$31.985
Sep ’24US$24.25
US$27.50
+13.4%
4.1%US$29.00US$26.00US$34.654
Aug ’24US$25.07
US$27.67
+10.4%
4.5%US$29.00US$26.00US$32.173
Jul ’24US$23.24
US$26.67
+14.7%
4.7%US$28.00US$25.00US$27.013
Jun ’24US$23.54
US$27.00
+14.7%
5.2%US$28.00US$25.00US$27.193
May ’24US$23.32
US$30.00
+28.6%
9.4%US$34.00US$28.00US$26.583
Apr ’24US$26.65
US$32.33
+21.3%
3.9%US$34.00US$31.00US$27.543
Mar ’24US$30.30
US$33.00
+8.9%
3.0%US$34.00US$32.00US$26.912

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-0.9%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%