Renasant 評価
RNST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RNST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RNST ( $37.3 ) は、当社の 公正価値 ( $64.27 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RNSTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RNST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RNSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RNST のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.3x |
| 収益 | US$178.83m |
| 時価総額 | US$2.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
RNST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RNSTは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RNST'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: RNSTは、 US Banks業界平均 (12.8x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RNST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RNSTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$37.30 | US$39.50 +5.9% | 3.2% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$33.73 | US$39.00 +15.6% | 3.6% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$31.48 | US$38.86 +23.4% | 3.5% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$35.00 | US$39.14 +11.8% | 3.2% | US$41.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$33.13 | US$38.29 +15.6% | 5.4% | US$41.00 | US$34.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$30.58 | US$33.67 +10.1% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$30.12 | US$33.67 +11.8% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$29.57 | US$33.67 +13.9% | 3.7% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$30.78 | US$35.00 +13.7% | 5.5% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$30.97 | US$35.33 +14.1% | 4.8% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$31.45 | US$35.33 +12.3% | 4.8% | US$38.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$33.68 | US$33.29 -1.2% | 13.9% | US$39.00 | US$27.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$28.82 | US$28.57 -0.9% | 7.5% | US$33.00 | US$26.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$24.36 | US$28.43 +16.7% | 7.7% | US$33.00 | US$26.00 | US$33.73 | 7 |
| Oct ’24 | US$26.19 | US$32.57 +24.4% | 8.7% | US$36.00 | US$27.00 | US$31.48 | 7 |
| Sep ’24 | US$28.38 | US$33.86 +19.3% | 3.3% | US$36.00 | US$32.00 | US$35.00 | 7 |
| Aug ’24 | US$30.54 | US$33.50 +9.7% | 4.1% | US$36.00 | US$31.50 | US$33.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.13 | US$32.36 +23.8% | 9.1% | US$38.00 | US$29.00 | US$30.58 | 7 |
| Jun ’24 | US$26.57 | US$33.07 +24.5% | 7.3% | US$38.00 | US$30.00 | US$30.12 | 7 |
| May ’24 | US$27.71 | US$33.93 +22.4% | 6.6% | US$38.00 | US$31.00 | US$29.57 | 7 |
| Apr ’24 | US$30.58 | US$38.31 +25.3% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | US$30.78 | 8 |
| Mar ’24 | US$35.60 | US$39.44 +10.8% | 5.9% | US$43.00 | US$36.00 | US$30.97 | 8 |
| Feb ’24 | US$36.20 | US$39.81 +10.0% | 7.6% | US$46.00 | US$36.00 | US$31.45 | 8 |
| Jan ’24 | US$37.59 | US$41.75 +11.1% | 6.3% | US$46.00 | US$38.00 | US$33.68 | 8 |
| Dec ’23 | US$40.76 | US$40.75 -0.02% | 7.3% | US$46.00 | US$37.00 | US$28.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$39.97 | US$40.25 +0.7% | 6.3% | US$46.00 | US$37.00 | US$24.36 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$407.2b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.18
7D
-1.5%
1Y
-21.8%
National Bank of Greece
€6.4b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.51
7D
-1.2%
1Y
11.1%
Crédit Agricole
€40.3b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
CRAR.F
€14.14
7D
4.0%
1Y
12.2%