WesBanco, Inc.

NasdaqGS:WSBC 株式レポート

時価総額：US$2.4b

WesBanco 評価

WSBC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WSBC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WSBC ( $36.45 ) は、当社の 公正価値 ( $47.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WSBCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WSBC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WSBCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WSBC の株価収益率 レシオを示している。これはWSBC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WSBC のPE レシオは？
PEレシオ19.2x
収益US$126.72m
時価総額US$2.44b

株価収益率 同業他社との比較

WSBC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WSBC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.3x
TFIN Triumph Financial
131.3x63.5%US$2.5b
TRMK Trustmark
68.7x34.9%US$2.4b
BANR Banner
15.7x7.6%US$2.6b
RNST Renasant
13.5x25.0%US$2.4b
WSBC WesBanco
19.2x49.7%US$2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: WSBCは、同業他社の平均 ( { 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WSBC'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
WSBC 19.2x業界平均 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WSBCは、 US Banks業界平均 (13.2x) (19.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WSBC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WSBC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.2x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: WSBCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWSBC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.45
US$37.00
+1.5%
8.2%US$42.00US$34.00n/a7
Nov ’25US$31.55
US$36.00
+14.1%
7.7%US$42.00US$34.00n/a7
Oct ’25US$28.85
US$36.00
+24.8%
7.7%US$42.00US$34.00n/a7
Sep ’25US$32.21
US$35.86
+11.3%
7.9%US$42.00US$34.00n/a7
Aug ’25US$30.59
US$34.86
+13.9%
12.1%US$42.00US$27.00n/a7
Jul ’25US$27.73
US$31.38
+13.1%
8.4%US$35.00US$27.00n/a8
Jun ’25US$27.60
US$31.50
+14.1%
8.1%US$35.00US$27.00n/a8
May ’25US$27.52
US$31.50
+14.5%
8.1%US$35.00US$27.00n/a8
Apr ’25US$29.20
US$32.63
+11.7%
7.3%US$36.00US$30.00n/a8
Mar ’25US$28.50
US$32.88
+15.4%
6.7%US$36.00US$30.00n/a8
Feb ’25US$28.76
US$32.88
+14.3%
6.7%US$36.00US$30.00n/a8
Jan ’25US$31.37
US$30.29
-3.5%
11.8%US$36.00US$26.00n/a7
Dec ’24US$28.23
US$26.86
-4.9%
7.6%US$30.00US$23.00n/a7
Nov ’24US$24.58
US$26.86
+9.3%
7.6%US$30.00US$23.00US$31.557
Oct ’24US$24.42
US$29.43
+20.5%
6.5%US$33.00US$27.00US$28.857
Sep ’24US$26.40
US$29.86
+13.1%
5.5%US$33.00US$27.00US$32.217
Aug ’24US$27.62
US$29.86
+8.1%
5.5%US$33.00US$27.00US$30.597
Jul ’24US$25.61
US$29.57
+15.5%
8.6%US$33.00US$26.00US$27.737
Jun ’24US$24.45
US$30.14
+23.3%
7.2%US$33.00US$26.00US$27.607
May ’24US$26.42
US$30.14
+14.1%
7.2%US$33.00US$26.00US$27.527
Apr ’24US$30.70
US$38.83
+26.5%
8.8%US$45.00US$34.00US$29.206
Mar ’24US$36.15
US$40.67
+12.5%
6.1%US$45.00US$38.00US$28.506
Feb ’24US$37.38
US$40.67
+8.8%
6.1%US$45.00US$38.00US$28.766
Jan ’24US$36.98
US$41.50
+12.2%
4.8%US$45.00US$39.00US$31.376
Dec ’23US$40.14
US$41.20
+2.6%
5.0%US$45.00US$39.00US$28.235
Nov ’23US$40.63
US$40.60
-0.07%
6.5%US$45.00US$37.00US$24.585

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%