Independent Bank 評価
INDB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
INDB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: INDB ( $73.98 ) は、当社の 公正価値 ( $108.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: INDBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
INDB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 INDBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| INDB のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16x |
| 収益 | US$196.85m |
| 時価総額 | US$3.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
INDB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: INDBは、同業他社の平均 ( { 16 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
INDB'のPE レシオは、US Banks 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: INDBは、 US Banks業界平均 (13.2x) (16 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
INDB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: INDBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$73.98 | US$68.75 -7.1% | 6.3% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$62.60 | US$68.75 +9.8% | 6.3% | US$74.00 | US$64.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$57.27 | US$63.67 +11.2% | 2.0% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$63.31 | US$62.67 -1.0% | 2.7% | US$65.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$61.77 | US$62.67 +1.5% | 2.7% | US$65.00 | US$61.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$49.49 | US$57.50 +16.2% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$50.79 | US$57.50 +13.2% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$50.87 | US$57.50 +13.0% | 4.3% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$50.80 | US$61.00 +20.1% | 4.9% | US$64.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$50.95 | US$64.50 +26.6% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$54.60 | US$64.50 +18.1% | 0.8% | US$65.00 | US$64.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$65.81 | US$60.00 -8.8% | 8.3% | US$65.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$59.77 | US$53.00 -11.3% | 3.8% | US$55.00 | US$51.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$49.98 | US$53.00 +6.0% | 3.8% | US$55.00 | US$51.00 | US$62.60 | 2 |
| Oct ’24 | US$49.09 | US$53.33 +8.6% | 12.3% | US$61.00 | US$45.00 | US$57.27 | 3 |
| Sep ’24 | US$56.04 | US$58.00 +3.5% | 5.2% | US$61.00 | US$55.00 | US$63.31 | 2 |
| Aug ’24 | US$59.05 | US$58.00 -1.8% | 5.2% | US$61.00 | US$55.00 | US$61.77 | 2 |
| Jul ’24 | US$44.51 | US$60.00 +34.8% | 13.3% | US$68.00 | US$52.00 | US$49.49 | 2 |
| Jun ’24 | US$45.49 | US$66.50 +46.2% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | US$50.79 | 2 |
| May ’24 | US$53.85 | US$66.50 +23.5% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | US$50.87 | 2 |
| Apr ’24 | US$65.62 | US$85.33 +30.0% | 11.2% | US$94.00 | US$72.00 | US$50.80 | 3 |
| Mar ’24 | US$78.63 | US$89.00 +13.2% | 5.1% | US$94.00 | US$83.00 | US$50.95 | 3 |
| Feb ’24 | US$80.30 | US$89.00 +10.8% | 5.1% | US$94.00 | US$83.00 | US$54.60 | 3 |
| Jan ’24 | US$84.43 | US$96.33 +14.1% | 5.4% | US$100.00 | US$89.00 | US$65.81 | 3 |
| Dec ’23 | US$90.86 | US$95.67 +5.3% | 6.4% | US$100.00 | US$87.00 | US$59.77 | 3 |
| Nov ’23 | US$86.97 | US$95.67 +10.0% | 6.4% | US$100.00 | US$87.00 | US$49.98 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Grupo Financiero Banorte. de
Mex$402.5b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.
GBOO.F
Mex$7.07
7D
-2.4%
1Y
-27.6%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%