Yang Ming Marine Transport Corporation

TWSE:2609 株式レポート

時価総額：NT$260.5b

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Yang Ming Marine Transport 評価

2609 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2609 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2609 ( NT$72.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$23.99 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2609当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2609 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2609 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.9x
企業価値／EBITDA11.2x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

2609 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2609 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
8.7x-6.9%NT$415.0b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
10xn/aNT$50.8b
2606 U-Ming Marine Transport
14.6xn/aNT$47.2b
2605 Sincere Navigation
27x24.9%NT$17.9b
2609 Yang Ming Marine Transport
24.2x-37.1%NT$260.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 2609は、同業他社の平均 ( { 23.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2609'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a-8.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2609は、 Asian Shipping業界平均 (11.7x) (23.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2609 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2609 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率10x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2609は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2609 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$74.60
NT$83.50
+11.9%
25.7%NT$109.00NT$50.00n/a4
Jun ’25NT$71.50
NT$75.75
+5.9%
21.0%NT$93.00NT$50.00n/a4
May ’25NT$52.20
NT$48.33
-7.4%
2.6%NT$50.00NT$47.00n/a3
Apr ’25NT$44.30
NT$48.33
+9.1%
2.6%NT$50.00NT$47.00n/a3
Mar ’25NT$49.15
NT$49.33
+0.4%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Feb ’25NT$49.15
NT$49.33
+0.4%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Jan ’25NT$51.30
NT$49.33
-3.8%
6.7%NT$54.00NT$47.00n/a3
Dec ’24NT$43.30
NT$47.33
+9.3%
1.0%NT$48.00NT$47.00n/a3
Nov ’24NT$42.10
NT$47.33
+12.4%
1.0%NT$48.00NT$47.00n/a3
Oct ’24NT$45.45
NT$50.50
+11.1%
10.9%NT$60.00NT$47.00n/a4
Sep ’24NT$42.10
NT$51.33
+21.9%
11.9%NT$60.00NT$47.00n/a3
Aug ’24NT$46.80
NT$54.00
+15.4%
9.9%NT$60.00NT$47.00n/a3
Jul ’24NT$63.00
NT$59.75
-5.2%
6.0%NT$65.00NT$55.00n/a4
Jun ’24NT$61.40
NT$62.00
+1.0%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$71.505
May ’24NT$63.10
NT$62.00
-1.7%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$52.205
Apr ’24NT$64.30
NT$62.00
-3.6%
8.9%NT$71.00NT$55.00NT$44.305
Mar ’24NT$63.80
NT$60.25
-5.6%
4.9%NT$65.00NT$57.00NT$49.154
Feb ’24NT$62.40
NT$61.50
-1.4%
5.8%NT$65.00NT$57.00NT$49.154
Jan ’24NT$65.50
NT$76.20
+16.3%
38.8%NT$135.00NT$57.00NT$51.305
Dec ’23NT$65.40
NT$89.33
+36.6%
44.7%NT$155.00NT$57.00NT$43.306
Nov ’23NT$59.10
NT$89.17
+50.9%
44.9%NT$155.00NT$56.00NT$42.106
Oct ’23NT$61.50
NT$112.67
+83.2%
30.4%NT$155.00NT$65.00NT$45.456
Sep ’23NT$76.80
NT$120.17
+56.5%
21.8%NT$155.00NT$73.00NT$42.106
Aug ’23NT$90.00
NT$120.17
+33.5%
21.8%NT$155.00NT$73.00NT$46.806
Jul ’23NT$77.80
NT$120.17
+54.5%
21.8%NT$155.00NT$73.00NT$63.006
Jun ’23NT$126.00
NT$153.40
+21.7%
12.1%NT$186.00NT$135.00NT$61.405

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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