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Evergreen Marine Corporation (Taiwan) 評価
2603 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2603 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2603 ( NT$192.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$178.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2603当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2603 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2603 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$409.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | -1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2603 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.5x | ||
2609 Yang Ming Marine Transport | 24.1x | -37.1% | NT$258.8b |
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 10.3x | n/a | NT$52.8b |
2606 U-Ming Marine Transport | 15.6x | 21.7% | NT$50.3b |
2605 Sincere Navigation | 27.9x | 24.9% | NT$18.6b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 8.6x | -6.9% | NT$409.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2603は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2603'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2603 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 19.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2603は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$192.00 | NT$241.56 +25.8% | 15.7% | NT$300.00 | NT$180.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$210.50 | NT$238.22 +13.2% | 17.7% | NT$300.00 | NT$175.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$189.50 | NT$181.67 -4.1% | 16.6% | NT$230.00 | NT$135.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$167.50 | NT$180.11 +7.5% | 15.8% | NT$225.00 | NT$135.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$165.00 | NT$171.38 +3.9% | 19.0% | NT$225.00 | NT$125.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | NT$157.00 | NT$163.29 +4.0% | 20.0% | NT$220.00 | NT$125.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NT$143.50 | NT$146.29 +1.9% | 18.2% | NT$200.00 | NT$115.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | NT$114.50 | NT$129.43 +13.0% | 13.2% | NT$166.00 | NT$115.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | NT$109.00 | NT$128.14 +17.6% | 13.4% | NT$166.00 | NT$115.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | NT$116.00 | NT$139.43 +20.2% | 23.6% | NT$190.00 | NT$98.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | NT$105.50 | NT$148.29 +40.6% | 19.3% | NT$190.00 | NT$115.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | NT$105.50 | NT$152.14 +44.2% | 18.8% | NT$190.00 | NT$105.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | NT$93.50 | NT$149.57 +60.0% | 20.6% | NT$190.00 | NT$105.00 | NT$192.00 | 7 |
| Jun ’24 | NT$153.50 | NT$156.63 +2.0% | 21.3% | NT$200.00 | NT$105.00 | NT$210.50 | 8 |
| May ’24 | NT$161.50 | NT$160.38 -0.7% | 20.2% | NT$200.00 | NT$115.00 | NT$189.50 | 8 |
| Apr ’24 | NT$158.50 | NT$151.38 -4.5% | 19.7% | NT$200.00 | NT$115.00 | NT$167.50 | 8 |
| Mar ’24 | NT$156.00 | NT$164.39 +5.4% | 25.2% | NT$262.50 | NT$117.00 | NT$165.00 | 9 |
| Feb ’24 | NT$152.00 | NT$164.39 +8.2% | 25.2% | NT$262.50 | NT$117.00 | NT$157.00 | 9 |
| Jan ’24 | NT$163.00 | NT$160.50 -1.5% | 25.5% | NT$262.50 | NT$117.00 | NT$143.50 | 9 |
| Dec ’23 | NT$162.00 | NT$160.50 -0.9% | 25.5% | NT$262.50 | NT$117.00 | NT$114.50 | 9 |
| Nov ’23 | NT$135.00 | NT$167.06 +23.7% | 23.6% | NT$262.50 | NT$117.00 | NT$109.00 | 9 |
| Oct ’23 | NT$146.00 | NT$258.89 +77.3% | 48.5% | NT$520.00 | NT$160.00 | NT$116.00 | 9 |
| Sep ’23 | NT$215.50 | NT$293.61 +36.2% | 36.9% | NT$520.00 | NT$175.00 | NT$105.50 | 9 |
| Aug ’23 | NT$241.50 | NT$359.72 +49.0% | 35.2% | NT$537.50 | NT$175.00 | NT$105.50 | 9 |
| Jul ’23 | NT$199.50 | NT$380.56 +90.8% | 32.7% | NT$537.50 | NT$175.00 | NT$93.50 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。