Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

TWSE:2603 株式レポート

時価総額：NT$515.3b

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) 評価

2603 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2603 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2603 ( NT$236 ) は、当社の 公正価値 ( NT$279.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2603は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

2603 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2603は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2603 の株価収益率 レシオを示している。これは2603 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2603 のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益NT$112.05b
時価総額NT$515.33b

株価収益率 同業他社との比較

2603 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2603 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
2615 Wan Hai Lines
8.5x-34.3%NT$268.8b
2609 Yang Ming Marine Transport
5.4x-21.1%NT$276.9b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.4x-5.7%NT$59.6b
2606 U-Ming Marine Transport
11.1x-1.3%NT$51.7b
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
4.5x-19.3%NT$515.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 2603は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2603'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
2603 4.5x業界平均 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2603は、 TW Shipping業界平均 (10.2x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2603 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2603 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率9.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2603は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2603 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$236.00
NT$217.63
-7.8%
25.5%NT$320.00NT$136.00n/a8
Nov ’25NT$213.00
NT$207.63
-2.5%
24.3%NT$315.00NT$136.00n/a8
Oct ’25NT$204.50
NT$211.38
+3.4%
23.7%NT$315.00NT$136.00n/a8
Sep ’25NT$188.00
NT$224.00
+19.1%
24.1%NT$300.00NT$136.00n/a9
Aug ’25NT$175.00
NT$222.33
+27.0%
24.0%NT$300.00NT$136.00n/a9
Jul ’25NT$192.00
NT$241.56
+25.8%
15.7%NT$300.00NT$180.00n/a9
Jun ’25NT$210.50
NT$238.22
+13.2%
17.7%NT$300.00NT$175.00n/a9
May ’25NT$189.50
NT$181.67
-4.1%
16.6%NT$230.00NT$135.00n/a9
Apr ’25NT$167.50
NT$180.11
+7.5%
15.8%NT$225.00NT$135.00n/a9
Mar ’25NT$165.00
NT$171.38
+3.9%
19.0%NT$225.00NT$125.00n/a8
Feb ’25NT$157.00
NT$163.29
+4.0%
20.0%NT$220.00NT$125.00n/a7
Jan ’25NT$143.50
NT$146.29
+1.9%
18.2%NT$200.00NT$115.00n/a7
Dec ’24NT$114.50
NT$129.43
+13.0%
13.2%NT$166.00NT$115.00n/a7
Nov ’24NT$109.00
NT$128.14
+17.6%
13.4%NT$166.00NT$115.00NT$213.007
Oct ’24NT$116.00
NT$139.43
+20.2%
23.6%NT$190.00NT$98.00NT$204.507
Sep ’24NT$105.50
NT$148.29
+40.6%
19.3%NT$190.00NT$115.00NT$188.007
Aug ’24NT$105.50
NT$152.14
+44.2%
18.8%NT$190.00NT$105.00NT$175.007
Jul ’24NT$93.50
NT$149.57
+60.0%
20.6%NT$190.00NT$105.00NT$192.007
Jun ’24NT$153.50
NT$156.63
+2.0%
21.3%NT$200.00NT$105.00NT$210.508
May ’24NT$161.50
NT$160.38
-0.7%
20.2%NT$200.00NT$115.00NT$189.508
Apr ’24NT$158.50
NT$151.38
-4.5%
19.7%NT$200.00NT$115.00NT$167.508
Mar ’24NT$156.00
NT$164.39
+5.4%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$165.009
Feb ’24NT$152.00
NT$164.39
+8.2%
25.2%NT$262.50NT$117.00NT$157.009
Jan ’24NT$163.00
NT$160.50
-1.5%
25.5%NT$262.50NT$117.00NT$143.509
Dec ’23NT$162.00
NT$160.50
-0.9%
25.5%NT$262.50NT$117.00NT$114.509
Nov ’23NT$135.00
NT$167.06
+23.7%
23.6%NT$262.50NT$117.00NT$109.009

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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