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U-Ming Marine Transport 評価
2606 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2606 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2606 ( NT$56.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$35.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2606当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2606 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2606 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$47.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2606 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.2x | ||
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 10.3x | n/a | NT$50.5b |
2605 Sincere Navigation | 27.8x | 24.9% | NT$17.6b |
2617 Taiwan Navigation | 8.7x | n/a | NT$15.9b |
2612 Chinese Maritime Transport | 34.1x | 48.7% | NT$9.3b |
2606 U-Ming Marine Transport | 15.6x | 21.7% | NT$47.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2606は、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2606'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2606 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 27.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2606は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$59.50 | NT$64.33 +8.1% | 10.3% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$58.80 | NT$62.50 +6.3% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$54.20 | NT$62.50 +15.3% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$53.50 | NT$62.50 +16.8% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$54.60 | NT$62.50 +14.5% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$48.60 | NT$54.50 +12.1% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$52.10 | NT$54.50 +4.6% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$51.80 | NT$54.50 +5.2% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$44.05 | NT$52.00 +18.0% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$47.85 | NT$52.00 +8.7% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NT$44.90 | NT$52.00 +15.8% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NT$43.45 | NT$60.00 +38.1% | 16.7% | NT$70.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | NT$47.30 | NT$64.00 +35.3% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$56.50 | 2 |
| Jun ’24 | NT$47.95 | NT$64.00 +33.5% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$58.80 | 2 |
| May ’24 | NT$54.40 | NT$64.00 +17.6% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$54.20 | 2 |
| Apr ’24 | NT$55.80 | NT$64.00 +14.7% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$53.50 | 2 |
| Mar ’24 | NT$57.40 | NT$64.00 +11.5% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$54.60 | 2 |
| Feb ’24 | NT$50.90 | NT$51.50 +1.2% | 12.6% | NT$58.00 | NT$45.00 | NT$48.60 | 2 |
| Jan ’24 | NT$48.60 | NT$51.50 +6.0% | 12.6% | NT$58.00 | NT$45.00 | NT$52.10 | 2 |
| Nov ’23 | NT$35.25 | NT$82.50 +134.0% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$44.05 | 2 |
| Oct ’23 | NT$36.50 | NT$82.50 +126.0% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$47.85 | 2 |
| Sep ’23 | NT$37.55 | NT$82.50 +119.7% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$44.90 | 2 |
| Aug ’23 | NT$42.60 | NT$82.50 +93.7% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$43.45 | 2 |
| Jul ’23 | NT$38.90 | NT$82.50 +112.1% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$47.30 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。