Chinese Maritime Transport 評価
2612 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2612 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2612 ( NT$45.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$16.44 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2612当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2612 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2612は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、2612 の株価収益率 レシオを示している。これは2612 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| 2612 のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | NT$468.33m |
| 時価総額 | NT$9.02b |
2612 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
2612 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、2612 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 12x | | |
| 10.2x | n/a | NT$6.2b |
| 11x | n/a | NT$13.6b |
| 15.8x | 17.3% | NT$16.5b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.1x | -1.3% | NT$51.7b |
2612 Chinese Maritime Transport | 19.1x | 18.9% | NT$9.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2612は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2612'のPE レシオは、Asian Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 2612は、 TW Shipping業界平均 (10.2x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2612 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
2612 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2612は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
上の表はアナリストの2612 予測と12ヶ月後の株価の予測である。| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|
| 現在 | NT$45.25 | | 0.9% | NT$58.00 | NT$57.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$43.05 | | 0.9% | NT$58.00 | NT$57.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$48.70 | | 0.9% | NT$58.00 | NT$57.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。